【APAA-365】クラス男子・憧れの美少女をラブホに連れ込むと、実はカレシと半同棲しているヤリマン娘で、凄いご奉仕セックスを愉しませてくれた…。小川つぐみ长城医药科技六个月持有混杂A,长城医药科技六个月持有混杂C: 长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)

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【APAA-365】クラス男子・憧れの美少女をラブホに連れ込むと、実はカレシと半同棲しているヤリマン娘で、凄いご奉仕セックスを愉しませてくれた…。小川つぐみ长城医药科技六个月持有混杂A,长城医药科技六个月持有混杂C: 长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)

发布日期：2024-08-10 08:05 点击次数：215
长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）基金不停东说念主：长城基金不停有限公司基金托管东说念主：中国农业银行股份有限公司二〇二四年八月长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新垂危指示本基金经 2021 年 2 月 1 日中国证券监督不停委员会证监许可[2021]318 号文注册召募。基金不停东说念主保证招募说明书的内容实在、准确、圆善。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。本基金属于混杂型基金，其永久的平均风险和预期收益率高于货币阛阓基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金投资于证券、期货阛阓，基金净值会因为证券、期货阛阓波动等成分产生波动，投资东说念主在投成本基金前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金家具辛苦概要等信息透露文献，全面了解本基金的风险收益特征和家具性情，充分探究自身的风险承受本领，感性判断阛阓，严慎作念出投资决策。投成本基金可能遇到的风险包括：因举座政事、经济、社会等环境成分对质券阛阓价钱产生影响而形成的系统性风险，投资对象或敌手方讲错激勉的信用风险，投资对象流动性不及产生的流动性风险，基金不停东说念主在基金不停实施过程中产生的不停风险，本基金的特定风险等。基金不停东说念主提醒投资者基金投资的“买者自得”原则，在作念出投资决策后，基金运营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深阛阓股票的基金所面对的共同风险外，本基金还将面对中国存托凭证价钱大幅波动以致出现较大亏欠的风险，以及与中国存托凭证刊行机制磋议的风险。本基金投资于内地与香港股票阛阓交易互联互通机制（以下简称“港股通机制”）允许买卖的端正范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），会面对港股通机制下因投资环境、投资标的、阛阓轨制以及交易功令等各异带来的独到风险，包括港股阛阓股价波动较大的风险（港股阛阓实行 T+0 反转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能知道出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不可正常交易，港股不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。本基金可根据投资策略需要或不同配置地阛阓环境的变化，遴聘将部分基金资产投资于港股或遴聘不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。本基金成就基金份额持有东说念主最短持有期限。基金份额持有东说念主办有的每份基金份额最短持有期限为 6 个月，在最短持有期限内该份基金份额不可赎回，自最短持有期限届满后的下一作事日起（含该日）可赎回。基金份额持有东说念主面对在最短持有期限内不可赎回基金份额的风险。本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或跳动基金份额总和的 50%，但在基金运长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或跳动 50%的除外。法律律例或监管机构另有端正的，从其端正。当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金不停东说念主履行相应程序后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的相关章节。侧袋机制实施时期，基金不停东说念主将对基金简称进行特殊象征，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读磋议内容并体恤本基金启用侧袋机制时的风险。基金的过往功绩并不预示其畴昔知道。基金不停东说念主依照恪尽责守、老实信用、严慎勤勉的原则不停和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 7 月 1 日，相关财务数据和净值知道截止日为长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新第一部分媒介本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作不停办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督不停办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息透露不停办法》（以下简称“《信息透露办法》”）、《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险不停端正》（以下简称“《流动性风险不停端正》”）荒芜他相关端正以及《长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金基金合同》编写。基金不停东说念主承诺本招募说明书不存在职何伪善纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其实在性、准确性、圆善性承担法律职责。本基金是根据本招募说明书所载明的辛苦苦求召募的。本基金不停东说念主莫得托福或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行径自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同荒芜他相关端正享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应精致查阅基金合同。长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新第二部分释义本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语有如下含义：金合同的任何灵验改进和补充期混杂型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何灵验改进和补充招募说明书》荒芜更新发售公告》辛苦概要》荒芜更新行政规章以荒芜他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、文书等会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届天下东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议修订，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届天下东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《天下东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其往往作念出的改进开召募证券投资基金销售机构监督不停办法》及颁布机关对其往往作念出的改进《公开召募证券投资基金信息透露不停办法》及颁布机关对其往往作念出的改进召募证券投资基金运作不停办法》及颁布机关对其往往作念出的改进实施的《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险不停端正》及颁布机关对其往往作念出的修订长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新主体，包括基金不停东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主并存续或经相关政府部门批准缔造并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会团体或其他组织关法律律例端正不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者点办法》及磋议法律律例端正，运用来自境外的东说念主民币资金进行境内证券投资的境外法东说念主格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称金份额的申购、赎回、调理、转托管及按时定额投资等业务。他条件，取得基金销售业务经验并与基金不停东说念主缔结了基金销售服务条约，办理基金销售业务的机构金账户的建立和不停、基金份额登记、基金销售业务的说明、计帐和结算、代理披发红利、建立并撑持基金份额持有东说念主名册和办理非交易过户等接受长城基金不停有限公司托福代为办理登记业务的机构金份额余额荒芜变动情况的账户购、申购、赎回、调理、转托管及按时定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户理东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并取得中国证监会书面说明的日历毕，计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新有期限。对于每笔认购的基金份额而言，指自基金合同收效之日起（含基金合同收效之日）至该日 6 个月后的月度对日（含当日）的时期；对于每笔申购的基金份额而言，指自该笔申购份额说明日起（含当日）至该日 6 个月后的月度对日（含当日）的时期。若该月实践不存在对应日历的，则顺延至下一日。每笔认购或申购的基金份额，在最短持有期限内不可赎回，自最短持有期限届满后的下一作事日起（含该日）可赎回是表率基金不停东说念主所不停的洞开式证券投资基金登记方面的业务功令，由基金不停东说念主和投资东说念主共同征服金份额的行径金份额的行径要求将基金份额兑换为现款的行径件，苦求将其持有基金不停东说念主不停的、某一基金的基金份额调理为基金不停东说念主不停的其他基金基金份额的行径额销售机构的操作款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资方式换中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调理中转入苦求份额总和后的余额) 跳动上一洞开日基金总份额的 10% 息、已收场的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新其他资产的价值总和份额净值的过程透露办法》端正的互联网网站（包括基金不停东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子透露网站）等媒介份额分为不同类别。各种别基金份额分别成就基金代码，并分别诡计和公布基金份额净值和基金份额累计净值资产上钩提销售服务费的基金份额资产上钩提销售服务费的基金份额售以及基金份额持有东说念主服务的用度所缔造的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖端正范围内的香港联合交易所上市的股票处置计帐，目的在于灵验阻隔并化解风险，确保投资者得到公说念对待，属于流动性风险管理器具。侧袋机制实施时期，原有账户称为主袋账户，特意账户称为侧袋账户存在紧要不细目性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在紧要不细目性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不细目性的资产格给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行按时进款（含条约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、畅通受限的新股及非公开辟行股票、资产救援证券、因刊行东说念主债务讲错无法进行转让或交易的债券等方式，将基金调理投资组合的阛阓冲击成老实配给实践申购、赎回的投资者，从而减少对长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受损伤并得到公说念对待长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新第三部分基金不停东说念主一、基金不停情面况元、38 层、39 层持股单元占总股本比例长城证券股份有限公司 47.059% 东方证券股份有限公司 17.647% 华夏信赖有限公司 17.647% 朔方国际信赖股份有限公司 17.647% 测度 100% 二、基金不停东说念主主要东说念主员情况（1）董事王军先生，董事长，本科，现任长城证券股份有限公司董事长。1999 年加入中国华能集团有限公司，任职于集团财务部。2018 年 11 月出任长城基金不停有限公司董事长。邱春杨先生，董事、总司理、首席信息官、投资决策委员会主任，博士。2001 年 3 月至 2002 年 10 月任职于南边证券资产不停部；2002 年 11 月至 2020 年 7 月任职于广发基金长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新不停有限公司（含广发基金筹备期），历任研究发展部家具想象小组组长、机构答理部副总司理、金融工程部总司理、家具总监、公司副总司理和看管长职务。2020 年 7 月出任长城基金不停有限公司总司理。曾贽先生，董事，硕士，现任长城证券股份有限公司副总裁、长城证券资产不停有限公司董事长。曾任职于深圳市汇凯相差口有限公司、深圳市华新股份有限公司。1999 年 3 月加入长城证券，历任债券业务部总司理助理、固定收益部总司理助理（主办作事）、固定收益部销售交易部总司理（主办固定收益部作事）、固定收益部总司理、公司固定收益总监、公司总裁助理等职务，2019 年 3 月于今任公司党委委员，2019 年 6 月于今任公司副总裁。苗伟民先生，董事，硕士，现任长城证券股份有限公司东说念主力资源部总司理。曾任职于交银施罗德基金不停有限公司、诺安基金不停有限公司、民生证券股份有限公司、民生证券投资有限公司等单元。2014 年 1 月加入长城证券，先后接事于资产不停部、董事会办公室、四川分公司、东说念主力资源部等，历任董事会办公室政策不停部司理，四川分公司副总经理（主办作事）、总司理等职务，2023 年 4 月于今任东说念主力资源部总司理。朱静女士，董事，硕士，现任东方证券股份有限公司职工董事、政策发展总部总司理、工会工作机构主任，东方金融控股（香港）有限公司董事、总司理，上海东证期货有限公司董事，东证国际金融集团有限公司董事，诚泰融资租出（上海）有限公司董事。自 1992 年资不停有限公司证券不停部司理、副总司理，1999 年 3 月至 2015 年 2 月历任东方证券股份有限公司经纪业务总部职员、业务盘算推算董事、运行资深主管、总司理助理，营运不停总部总司理助理、副总司理，董事会办公室副主任，自 2015 年 2 月起担任东方证券股份有限公司政策发展总部总司理，2019 年 4 月起兼任东方金融控股（香港）有限公司总司理，2021 年 9 月起兼任东方证券股份有限公司工会工作机构主任。张文栋先生，董事，硕士，现任朔方国际信赖股份有限公司副总司理。曾任职于深圳新产业投资股份有限公司，2003 年 10 月起历任朔方国际信赖股份有限公司信赖业务二部总司理、朔方国际信赖股份有限公司业务总监、运营总监、副总司理。卫志刚先生，董事，硕士，现任华夏信赖有限公司党委副文告。曾接事于华夏银行股份有限公司，历任总行办公室主任，商丘分行副文告、副行长，总行党群作事部（工会办公室）主任，总行党委组织部（东说念主力资源部）部长（总司理）等职务；2024 年 2 月出任华夏信赖有限公司党委副文告。万建华先生，孤独董事，博士，高档经济师，现任上海市互联网金融行业协会会长，通联支付汇注服务股份有限公司董事长。曾任中国东说念主民银行资金不停司宏不雅分析处处长；招商银行总行常务副行长；长城证券董事长；招商证券董事长；中国银联总裁；上海国际集团总裁；国泰君安证券董事长等职务。唐纹女士，孤独董事，本科，现已退休。曾任电力部科学研究院系统所工程师，中国长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新国际贸易促进委员会经济信息部副处长、处长，中国华能集团香港公司副总司理、党委书记。温子健先生，孤独董事，硕士，现已退休。曾任东说念主民日报记者，深圳证券时报社有限公司社长兼总裁剪。汪建中先生，孤独董事，本科，现已退休。曾任招商银行党委委员、副行长。（2）监事王振先生，监事，本科，现任长城证券股份有限公司副总裁兼资产不停总部总司理。曾任职于中国信达信赖投资公司、国信证券有限职责公司、祯祥证券有限职责公司、杭州大瀚投资不停有限公司等。2011 年 4 月加入长城证券，历任天台作事路证券营业部总司理、杭州文一西路证券营业部总司理、浙江分公司总司理等职务，2021 年 4 月于今任公司资产不停总部总司理，2024 年 4 月于今任公司副总裁。丁艳女士，监事，硕士，现任东方证券股份有限公司职工监事、审计中心总司理，上海东方证券成本投资有限公司董事，东方证券承销保荐有限公司监事。曾任职于中国东说念主民银行上海分行/总部，2017 年 1 月起历任东方证券股份有限公司稽核总部总司理助理、副总司理、总司理。黄魁粉女士，监事，硕士，现任华夏信赖有限公司固有业务部总司理。2002 年 7 月进入华夏信赖有限公司，曾在信赖投资部、信赖空洞部、风险与合规不停部、信赖答理服务中心作事。张浩楠先生，监事，硕士，现任朔方国际信赖股份有限公司资产不停部副总司理（主办作事）。2018 年 7 月进入朔方国际信赖股份有限公司，2021 年 9 月起历任风险收敛部副总司理、法律事务部副总司理、资产不停部副总司理（主办作事）。赵永强先生，职工监事，本科，现任长城基金不停有限公司运行保障部总司理。2004 年 7 月加入华润（深圳）有限公司任职财务管帐；2008 年 4 月加入中国祯祥保障（集团）股份有限公司，任职于资金部、财务部；2010 年 4 月加入长城基金不停有限公司，任职于运行保障部。崔金宝先生，职工监事，本科，现任长城基金不停有限公司空洞不停部总司理。2002 年 8 月至 2013 年 9 月任职于华能临沂发电有限公司财务部，2013 年 9 月至 2019 年 10 月任职于华能山东发电有限公司财务部。2019 年 10 月加入长城基金不停有限公司，历任空洞管理部副总司理（主办作事）。徐涛国先生，职工监事，硕士，现任长城基金不停有限公司现款不停部基金司理。向玲女士，职工监事，本科，现任长城基金不停有限公司监察稽核部业务主管。曾任职于安永华明管帐师事务所，2016 年 10 月加入长城基金不停有限公司。（3）高档不停东说念主员长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新王军先生，董事长，简历同上。邱春杨先生，董事、总司理、首席信息官，简历同上。杨建华先生，副总司理、投资总监兼权益投资一部总司理、投资决策委员会委员、基金司理，硕士。曾任职于大庆石油不停局、华为时刻有限公司、深圳和君创业有限公司、长城证券股份有限公司。2001 年 10 月加入长城基金不停有限公司，历任基金不停部基金经理助理、研究部总司理、公司总司理助理。车君女士，副总司理，硕士。曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限公司，1993 年起任职于中国证监会深圳监管局，历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调研员等职务。张勇先生，副总司理、固定收益投资总监、债券投资部总司理、投资决策委员会委员、基金司理，硕士。2001 年起历任南京银行股份有限公司信贷员、交易员；2003 年起历任博时基金不停有限公司交易员、基金司理助理、基金司理、固定收益部副总司理；2015 年起任九泰基金不停有限公司实足收益部总司理兼实践投资总监；2019 年 5 月加入长城基金管理有限公司，历任固定收益部总司理、公司总司理助理。何小乐女士，副总司理兼董事会秘书、深圳分公司总司理，硕士。2003 年起任职于中国农业银行四川省分行，2005 年起任职于花旗银行（中国）有限公司成都分行，2010 年起历任弘俊投资不停有限公司分析师、投资司理、不停合伙东说念主。2018 年 4 月加入长城基金管理有限公司，历任董事会办公室主任、公司总司理助理、营销谋划部总司理。祝函先生，看管长，硕士。2005 年起历任中国证监会深圳证监局副主任科员、主任科员，2014 年起任职深圳德威德佳投资有限公司合规总监，2016 年起历任中天堂富证券有限公司副总司理、首席风险官、监事会主席，2022 年起任职世纪证券有限职责公司副总司理。谭小兵女士，硕士。曾接事于联邦制药(成都)有限公司（2004 年 7 月-2005 年 7 月）、东莞证券有限职责公司（2008 年 2 月-2010 年 10 月）、信达澳银基金不停有限公司（2010 年 10 月-2014 年 2 月）。2014 年 2 月加入长城基金不停有限公司，现任权益投资二部副总司理（主办作事）、基金司理兼投资司理，历任行业研究员、“长城释怀答复混杂型证券投资基金”基金司理助理。自 2017 年 3 月至 2020 年 1 月任“长城中国智造生动配置混杂型证券投资基金”基金司理，自 2016 年 2 月于今任“长城医疗保健混杂型证券投资基金”基金司理，自 2020 年 6 月于今任“长城翻新驱动混杂型证券投资基金”基金司理，自 2020 年 8 月于今任“长城健康生涯生动配置混杂型证券投资基金”基金司理，自 2021 年 6 月至今任“长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金”基金司理，自 2021 年 11 月于今任“长城健康虚耗混杂型证券投资基金”基金司理，自 2021 年 12 月于今任“长城大健康混杂型证券投资基金”基金司理，自 2021 年 12 月于今兼任专户投资司理。长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金历任基金司理如下：陈蔚丰女士自邱春杨先生，投资决策委员会主任，公司总司理、首席信息官。杨建华先生，投资决策委员会委员，公司副总司理、投资总监、权益投资一部总司理、基金司理。张勇先生，投资决策委员会委员，公司副总司理、固定收益投资总监、债券投资部总司理、基金司理。马强先生，投资决策委员会委员，公司总司理助理、多元资产投资部总司理、基金组合投资部总司理、基金司理。三、基金不停东说念主的职责（1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；（2）办理基金备案手续；（3）对所不停的不同基金财产分别不停、分别记账，进行证券投资；（4）按照基金合同的约定细目基金收益分配决议，实时向基金份额持有东说念主分配收益；（5）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲述；（6）编制基金季度讲述、中期讲述和年度讲述；（7）诡计并公告基金净值信息，细目基金份额申购、赎回价钱；（8）办理与基金财产不歇业务行径相关的信息透露事项；（9）按照端正召集基金份额持有东说念主大会；（10）保存基金财产不歇业务行径的记录、账册、报表和其他磋议辛苦；（11）以基金不停东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益垄断诉讼权利或者实施其他法律行为；（12）法律律例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他职责。四、基金不停东说念主的承诺轨制，采用灵验措施，防御违背《基金法》荒芜他磋议法律律例行径的发生。（1）将基金不停东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；（2）不公说念地对待不停的不同基金财产；（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东说念主除外的东说念主牟取利益；（4）向基金份额持有东说念主违章承诺收益或者承担损失；长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新（5）侵占、挪用基金财产；（6）清晰因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示他东说念主从事相关的交易行径；（7）玩忽拖累，不按照端正履行职责；（8）法律、行政律例和中国证监会端正退却的其他行径。五、基金司理承诺大利益；容、基金投资筹划等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东说念主从事磋议的交易行径；六、基金不停东说念主的里面收敛轨制健全、完善的里面风险收敛轨制是表率公司行径，灵验防御经营风险，收场公司持续、适应发展的主要保证，亦然公司经营不停水平的垂危标志。为此，公司建立高效运行、控制严实、科学合理、切实灵验的风险收敛轨制。公司风险收敛的总体主见是建立一个决策科学、运营表率、不停高效和持续、踏实、健康发展的基金不停实体。具体主见是：（1）确保国度法律律例、行业规章和公司各项规章轨制的贯彻实践；（2）建立允洽当代企业轨制要求的法东说念主治理结构，形成科学合理的决策机制、实践机制和监督机制；（3）不时提高基金不停的效率和效益，在灵验收敛风险的前提下，努力收场基金份额持有东说念主利益最大化；（4）努力将各式风险收敛在端正的范围内，保障公司发展政策和经营主见的全面实施，顾惜公司鼓动的正当权益；（5）建立故意于查错防弊、堵塞裂缝、排除隐患、保证业务适应运行的风险收敛轨制。公司按照正当、合规、适应的要求，制定明确的经营方针，建立合理的经营机制。在建立风险收敛轨制时应严格罢职以下原则：（1）全面性原则：风险收敛轨制应粉饰公司的各项业务、各个部门和各级东说念主员，并渗透到决策、实践、监督、反馈等各个经营技艺；（2）审慎性原则：里面风险收敛的中枢是灵验防御各式风险，公司组织体系的组成、里面不停轨制的建立都要以防御风险、审慎经营为起点；长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新（3）孤独性原则：公司风险收敛的搜检、评价部门应当孤独于风险收敛的建立和实践部门；风险收敛委员会、合规审查委员会、看管长和监察稽核部、风险不停部应保持高度的孤独性和巨擘性，负责对公司各部门风险收敛作事进行评价和搜检；（4）灵验性原则：风险收敛轨制应当允洽国度法律律例和监管部门的规章，具有高度的巨擘性，成为所有职工严格征服的行动指南；实践风险收敛轨制不可存在职何例外，公司任何职工不得领有荒芜轨制或违背规章的权力；（5）当令性原则：里面风险收敛应跟着公司经营政策、经营方针、经营理念等里面环境的变化和国度法律、律例、政策轨制等外部环境的更动实时进行相应的修改和完善；（6）防火墙原则：公司基金投资、研究谋划、阛阓开辟等磋议部门，应当在空间上和轨制上允洽分离，以达到风险防御的目的。对因业务需要瞻念察内幕信息的东说念主员，应制定严格的批准程序。（1）确立加强里面风险收敛的率领念念想，细目风险收敛的主见和原则；（2）建立档次分明、权责明确的风险收敛体系；（3）建立公司风险收敛程序；（4）对公司里面风险进行全面、系统的评估，制定风险收敛筹划；（5）细目公司风险收敛的旅途和措施；（6）保障风险收敛轨制的持续性和灵验性，制定可行的风险收敛轨制的评价和搜检机制。公司根据基金不停的业务特色成就里面机构，并在此基础上建立层层递进、严实灵验的多级风险防御体系：（1）一级风险防御一级风险防御是指在公司董事会层面对公司的风险进行的防御和收敛。董事会下设风险收敛与审计委员会，负责公司里面收敛的监督、审查和公司的审计工作。对公司里面收敛轨制的灵验性进行评价，对公司经营不停和基金业务运作的正当合规性进行监督搜检，协助董事会建立并灵验撑持公司里面收敛系统，对公司经营中的风险进行研究、分析和评估，并提倡风险防御措施和建议，保证公司的表率健康发展。风险收敛与审计委员会的基本职能为： ①协助董事会建立科学合理、收敛严实、运行高效的里面收敛组织体系和轨制体系。 ②审查、评价公司基金投资不停轨制、阛阓营销不停轨制、风险不停轨制等各项里面收敛轨制的正当合规性、合感性和灵验性。 ③搜检和评价公司不停和资产经营、基金不停和资产经营中对国度相关法律律例、中国证监会部门规章以及基金合同的征服和实践情况，并出具评估看法或改正决议。长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新 ④按时或不按时听取公司主要经营不停东说念主员对于风险不停作事的禀报。 ⑤搜检和评价公司各项里面收敛轨制的实践情况并提倡改进看法。 ⑥评估公司不停和基金不停中存在或潜在的风险，搜检和评价公司各项业务风险收敛作事的灵验性，并提倡改进看法。 ⑦搜检公司管帐政策、财务气象和财务讲述程序，与外部审计机构进行交流。 ⑧对公司里面收敛和风险不停作事进行考察。 ⑨董事会安排的其他事项。公司设看管长。看管长算作风险收敛与审计委员会的实践机构，对董事会负责，按照中国证监会的端正和风险收敛与审计委员会的授权进行作事。（2）二级风险防御二级风险防御是指在公司投资决策委员会和监察稽核部、风险不停部档次对公司的风险进行的防御和收敛。投资决策委员会在总司理的引导下，研究并制定公司基金资产的投资政策和投资策略，对基金的总体投资情况提倡率领性看法，从而达到分布投资风险，提高基金资产的安全性的目的。其在风险收敛中主要职责为： ①研究并确立公司的基金投资理念和投资标的； ②决定基金资产在现款、债券和股票中的分配比例； ③审核基金司理提倡的投资组合决议，对其运作过程中的风险进行评估和收敛； ④批准基金司理拟订的投资原则，对基金司理作念出投资授权； ⑤对超出投资决策委员会实践委员及基金司理权限的投资名目作出决定。监察稽核部、风险不停部在总司理的引导下，孤独于公司各业务部门和各分支机构，对各岗亭、各部门、各机构、各项业务中的风险收敛情况实施监督。其在风险收敛中主要职责是： ①根据各项风险的产生技艺，和磋议的业务部门沿途，共同制定对风险的事前防御和过后审查决议； ②就各部门里面风险收敛轨制的实践情况独随机履行搜检、评价、讲述及建议职能； ③拜访公司里面的违章案件，协助监管机构处理磋议事宜； ④对基金运作和公司里面不停进行日常监督与稽核，并向总司理禀报。（3）三级风险防御三级风险防御是公司各部门对自身业务作事中的风险进行的自我搜检和收敛。公司各部门根据经营筹划、业务功令及本部门具体情况制定本部门的作事经过及风险收敛措施，达到： ①一线岗亭双东说念主双职双责，相互监督；平直与交易、资金、电脑系统、垂危空缺支票、业务用章宣战的岗亭，实行双东说念主负责；属于单东说念主、单岗处理的业务，强化后续的监督机制；长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新 ②磋议部门、磋议岗亭之间相互监督制衡。要津部门和磋议岗亭之间建立垂危业务凭据顺畅传递的渠说念，各部门和岗亭分别在我方的授权范围内承担各自的职责，将风险收敛在最小范围内。（1）本公司承诺以上对于里面收敛的透露实在、准确；（2）本公司承诺根据阛阓变化和公司发展不时完善里面风险收敛轨制。长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新第四部分基金托管东说念主（一）基金托管情面况称呼：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）住所：北京市东城区开国门内大街 69 号办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座法定代表东说念主：谷澍成立日历：2009 年 1 月 15 日批准缔造机关和批准缔造文号：中国银监会银监复[2009]13 号基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23 号注册成本：34，998，303.4 万元东说念主民币存续时期：持续经营磋议电话：010-66060069 传真：010-68121816 磋议东说念主：任航中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的垂危组成部分，总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行举座改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日照章成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、欠债、业务、机构网点和职工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐照范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能皆全的大型国有买卖银行之一。在国外，中国农业银行相似通过我方的努力赢得了细密的信誉，每年位居《资产》世界 500 强企业之列。算作一家城乡并举、联通国际、功能皆备的大型国有买卖银行，中国农业银行一贯继承以客户为中心的经营理念，扶持审慎适应经营、可持续发展，容身县域和城市两大阛阓，实施各异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托粉饰天下的分支机构、雄壮的电子化网络和多元化的金融家具，接力于为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内买卖银行，教育丰富，服务优质，业绩杰出，2004 年被英国《全球托管东说念主》评为中国“最好托管银行”。2007 年中国农业银行通过了好意思国 SAS70 里面收敛审计，并取得无保属看法的 SAS70 审计讲述。自 2010 年起中国农业银行阿谀通过托管业务国际内控程序（ISAE3402）认证，标明了孤独自制第三方对中国农业银行托管服务运作经过的风险不停、里面收敛的健全灵验性的全面认同。中国农业银行着力加强本领确立，品牌声誉进一步提高，在 2010 年首届“‘金牌答理’TOP10 受奖盛典”中收获杰出，获“最好托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新佳资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风浪榜“最好资产托管银行”称号；2013 年至 2017 年阿谀荣获上海计帐所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限职责公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的“待业金业务最好发展奖”称号；2018 年荣获中国基金报授予的公募基金 20 年“最好基金托管银行”奖；2019 年荣获证券时报授予的“2019 年度资产托管银行天玑奖”称号；2020 年被好意思国《环球金融》评为中国“最好托管银行”；2021 年荣获天下银行间同行拆借中心初度设立的“银行间本币阛阓优秀托管行”奖；2022 年在巨擘杂志《财资》年度评比中初度荣获 “中国最好保障托管银行”。中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月事中国证监会和中国东说念主民银行批准成立，2004 年改名为中国农业银行托管业务部。目前内设风险合规部/空洞不停部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与信息不停部、营运不停部、营运一部、营运二部，领有先进的安全防御设施和基金托管业务系统。中国农业银行托管业务部现存职工 302 名，其中具有高档职称的大家 60 名，服务团队成员专科水平高、业务修养好、服务本领强，高档不停层均有 20 年以上金融从业教育和高级时刻职称，精明国表里证券阛阓的运作。截止到 2024 年 6 月 30 日，中国农业银行托管的顽固式证券投资基金和洞开式证券投资基金共 885 只。（二）、基金托管东说念主的里面风险收敛轨制说明严格征服国度相关托管业务的法律律例、行业监管规章和行内相关不停端正，称职经营、表率运作、严格监察，确保业务的适应运行，保证基金财产的安全圆善，确保相关信息的实在、准确、圆善、实时，保护基金份额持有东说念主的正当权益。风险不停委员会总体负责中国农业银行的风险不停与里面收敛作事，对托管业务风险不停和里面收敛作事进行监督和评价。托管业务部特意成就了风险不停处，配备了专职内控监督东说念主员负责托管业务的内控监监作事，孤独垄断监督稽核权力。具备系统、完善的轨制收敛体系，建立了不停轨制、收敛轨制、岗亭职责、业务操作经过，不错保证托管业务的表率操作和缓利进行；业务东说念主员具备从业经验；业务不停实行严格的复核、审核、搜检轨制，授权作事实行蚁合收敛，业务钤记按规程撑持、存放、使用，账户辛苦严格撑持，制约机制严格灵验；业务操作区特意成就，顽固不停，实施音像监控；业务信息由专职信息透露东说念主负责，防御泄密；业求收场自动化操作，防御东说念主为事故长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新的发生，时刻系统圆善、孤独。（三）、基金托管东说念主对基金不停东说念主运作基金进行监督的方法和程序基金托管东说念主通过参数成就将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管条约端正的投资比例和退却投资品种输入监控系统，逐日登录监控系统监督基金不停东说念主的投资运作，并通过基金资金账户、基金不停东说念主的投资指示等监督基金不停东说念主的其他行径。当基金出现极端交易行径时，基金托管东说念主应当针对不爱怜况进行以下方式的处理：不停东说念主进行指示；示相关基金不停东说念主并报中国证监会。长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新第五部分磋议服务机构一、基金份额发售机构（1）长城基金不停有限公司直销中心住所：深圳市福田区莲花街说念福新社区鹏程一齐 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、38 层、39 层办公地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区鹏程一齐 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、法定代表东说念主：王军电话：0755-29279128 传真：0755-29279124 磋议东说念主：余伟维客户服务电话：400-8868-666 网址：www.ccfund.com.cn （2）长城基金不停有限公司电子交易平台迁移客户端：长城基金 APP 微确信务号：长城基金基金不停东说念主可根据相关法律、律例的要求，遴聘允洽要求的机构销售本基金，并实时在网站上公示。本基金销售机构及磋议方式请查阅本基金不停东说念主网站上的公示信息。二、基金登记机构称呼：长城基金不停有限公司住所（办公地址）：深圳市福田区莲花街说念福新社区鹏程一齐 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、38 层、39 层法定代表东说念主：王军电话：0755-29279188 传真：0755-29279000 磋议东说念主：阳雄客户服务电话：400-8868-666 三、讼师事务所与承办讼师称呼：北京市中盛讼师事务所长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新住所：北京市向阳区开国门外大街甲 8 号国际财路中心 2208 室办公地址：北京市向阳区开国门外大街甲 8 号国际财路中心 2208 室负责东说念主：李佳电话：010-85288877 传真：010-85288977 磋议东说念主：江之光四、管帐师事务所和承办注册管帐师管帐师事务所称呼：安永华明管帐师事务所（特殊往常合伙）住所（办公地址）：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室实践事务合伙东说念主：Tony Mao 毛鞍宁电话：0755-22385837 传真：0755-25026188 磋议东说念主：高鹤长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新第六部分基金的召募与基金合同的收效一、基金的召募本基金经中国证券监督不停委员会 2021 年 1 月 8 日证监许可[2021]318 号文注册，由基金不停东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息透露办法》等相关法律、律例及基金合同召募，召募期自 2021 年 5 月 17 日至 2021 年 6 月 4 日，共召募二、基金合同的收效本基金的基金合同已于 2021 年 6 月 9 日安定收效。三、基金的类型和运作方式基金的类型：混杂型基金的运作方式：契约型洞开式。本基金成就基金份额持有东说念主最短持有期限。本基金每份基金份额设定最短持有期限为起（含该日）可赎回。对于每笔认购的基金份额而言，最短持有期限指自基金合同收效之日起（含基金合同生效之日）至该日 6 个月后的月度对日（含当日）的时期；对于每笔申购的基金份额而言，最短持有期限指自该笔申购份额说明日起（含当日）至该日 6 个月后的月度对日（含当日）的时期。若该月实践不存在对应日历的，则顺延至下一日。四、基金存续期限不按时五、发售对象允洽法律律例端正的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。六、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产规模《基金合同》收效后，阿谀 20 个作事日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金不停东说念主应当在按时讲述中给予透露；阿谀 50 个作事日出现前述情形的，基金不停东说念主应当断绝《基金合同》，不需召开基金份额持有东说念主大会。法律律例或中国证监会另有端正时，从其端正。长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新第七部分基金份额的申购、赎回一、申购、赎回的场面本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金不停东说念主在招募说明书或基金不停东说念主网站透露并往往更新的销售机构名录中列明。基金不停东说念主可根据情况变更或增减销售机构。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场面或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。二、申购、赎回的洞开日实时辰本基金对每份基金份额成就 6 个月的最短持有期限，在最短持有期限内该份基金份额不可赎回，自最短持有期限届满后的下一作事日起（含该日）可赎回。对于每笔申购的基金份额而言，最短持有期限指自该笔申购份额说明日起（含当日）至该日 6 个月后的月度对日（含当日）的时期。若该月实践不存在对应日历的，则顺延至下一日。投资东说念主在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时辰（如遇香港联合交易所法定节沐日或因其他原因暂停营业的情形，基金不停东说念主有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务），但基金不停东说念主根据法律律例、中国证监会的要求或基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。基金合同收效后，若出现新的证券/期货交易阛阓、证券/期货交易所交易时辰变更或其他特殊情况，基金不停东说念主将视情况对前述洞开日及洞开时辰进行相应的调理，但应在实施日前依照《信息透露办法》的相关端正在端正媒介上公告。基金不停东说念主自基金合同收效之日起不跳动 3 个月开动办理申购，具体业务办理时辰在申购开动公告中端正。基金不停东说念主自认购份额的最短持有期限到期之日（即基金合同收效日 6 个月后的月度对日）的下一作事日（含该日）起开动办理赎回，具体业务办理时辰在磋议公告中端正。对于每份基金份额，自最短持有期限届满后的下一作事日起（含该日），基金份额持有东说念主方可就该基金份额提倡赎回苦求。在细目申购开动与赎回开动时辰后，基金不停东说念主应在申购、赎回洞开日前依照《信息披露办法》的相关端正在端正媒介上公告申购与赎回的开动时辰。基金不停东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、赎回或者调理。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时辰提倡申购、赎回或调理苦求且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一洞开日基金份额申购、赎回的价钱。但对于在最短持有期到期日前提倡的赎回苦求，将不予说明。三、申购、赎回的原则长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新基准进行诡计；法权益不受损伤并得到公说念对待。基金不停东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调理。基金不停东说念主必须在新功令开动实施前依照《信息透露办法》的相关端正在端正媒介上公告。四、申购、赎回的程序投资东说念主必须根据销售机构端正的程序，在洞开日的具体业务办理时辰内提倡申购或赎回的苦求。投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款项，申购成立；登记机构说明基金份额时，申购收效。基金份额持有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；登记机构说明赎回时，赎复活效。投资东说念主赎回苦求收效后，基金不停东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。如遇证券、期货交易所或交易阛阓数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金不停东说念主及基金托管东说念主所能收敛的成分影响业务处理经逾期，赎回款项顺延至上述情形排除后的下一个作事日划出。在发生多数赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同相关条件处理。基金不停东说念主应以交易时辰末端前受理灵验申购和赎回苦求确本日算作申购或赎回苦求日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的灵验性进行说明。T 日提交的灵验苦求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构端正的其他方式查询苦求的说明情况。若申购不凯旋，则申购款项退还给投资东说念主。基金销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定凯旋，而仅代表销售机构确实接收到苦求。申购、赎回苦求的说明以登记机构的说明结果为准。对于苦求的说明情况，投资东说念主应实时查询并妥善垄断正当权利，不然，由此产生的投资东说念主任何损失由投资东说念主自行承担。基金不停东说念主不错在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调理。基金不停东说念主必须在新功令开动实施前依照《信息透露办法》的相关端正在端正媒介上公告。五、申购、赎回的数额限制长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新基金时，当销售机构设定的最低申购金额高于该申购金额限制时，除需骄气基金不停东说念主规定的最低申购金额限制外，还应罢职销售机构的业务端正；应当采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基金不停东说念主基于投资运作与风险收敛的需要，可采用上述措施对基金规模给予收敛。具体见基金不停东说念主磋议公告；份额数不得达到或跳动基金份额总和的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或跳动 50%的除外）。法律律例或监管机构另有端正的，从其端正；限制。基金不停东说念主必须在调理实施前依照《信息透露办法》的相关端正在端正媒介上公告。六、申购和赎回的用度基金份额分为 A 类和 C 类基金份额。投资东说念主在申购 A 类基金份额时支付申购用度，申购 C 类基金份额不支付申购用度，而是从该类别基金资产上钩提销售服务费。本基金对通过直销柜台申购本基金 A 类基金份额的待业金客户与除此之外的其他投资者实施离别的申购费率。投资者在一天之内淌若有多笔申购，适用费率按单笔分别诡计；申购用度在投资东说念主申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的阛阓扩充、销售、登记等各项费用。本基金 A 类基金份额的具体费率如下表所示：（1）A 类基金份额申购费率：申购金额(含申购费) 申购费率注：上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购本基金 A 类基金份额的待业金客户除外的其他投资者。（2）A 类基金份额特定申购费率：申购金额(含申购费) 申购费率长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金 A 类基金份额的待业金客户，包括基本养老基金与照章成立的养老筹划筹集的资金荒芜投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：天下社会保障基金；不错投资基金的所在社会保障基金；企业年金单一筹划以及聚积筹划；企业年金理事会托福的特定客户资产不停筹划；企业年金养老金家具。如畴昔出现经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，本公司在法律律例允许的前提下可将其纳入待业金客户范围。由于本基金成就每份基金份额最短持有期限为 6 个月，本基金不收取赎回用度。于新的费率或收费方式实施日前依照《信息透露办法》的相关端正在端正媒介上公告。益无骨子性不利影响的情形下根据阛阓情况制定基金促销筹划，按时或不按时地开展基金促销行径。在基金促销行径时期，按磋议监管部门要求履行必要手续后，基金不停东说念主不错允洽调低基金的申购、赎回费率。基金估值的公说念性。具体处理原则与操作表率罢职磋议法律律例以及监管部门、自律功令的端正。七、申购份额与赎回金额的诡计基金申购接纳金额申购的方式。（1）申购本基金 A 类基金份额的诡计净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）（注：对于 500 万元(含)以上的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额）申购用度＝申购金额－净申购金额申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值上述诡计结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。例：某投资者（非待业金客户）投资 50，000 元申购本基金 A 类基金份额，对应的申购费率为 1.5%，若申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到的 A 类基金份额诡计如下：净申购金额＝50，000/（1＋1.50%）＝49，261.08 元申购用度＝50，000－49，261.08＝738.92 元长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新申购份额＝49，261.08/1.0500＝46，915.31 份即：投资者（非待业金客户）投资 50，000 元申购本基金的 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 46，915.31 份 A 类基金份额。（2）申购本基金 C 类基金份额的诡计公式申购份额＝申购金额/T 日 C 类基金份额净值上述诡计结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。例：某投资东说念主投资 100，000 元申购本基金 C 类基金份额，无申购用度，假定申购当日本基金 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到的申购份额为：申购份额＝100，000/1.0500＝95，238.10 份即：投资东说念主投资 100，000 元申购本基金的 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 95，238.10 份 C 类基金份额。赎回金额＝赎回份额×T 日该类基金份额净值上述诡计结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。例：某基金份额持有东说念主赎回 10，000 份本基金 A 类基金份额，假定 T 日 A 类基金份额净值是 1.0200 元，则其可取得的赎回金额为：赎回金额＝10，000×1.0200＝10，200.00 元即：基金份额持有东说念主赎回 10，000 份本基金 A 类基金份额，假定 T 日 A 类基金份额净值是 1.0200 元，则其可取得的赎回金额为 10，200.00 元。例：某基金份额持有东说念主赎回 10，000 份本基金 C 类基金份额，假定 T 日 C 类基金份额净值是 1.0192 元，则其可取得的赎回金额为：赎回金额＝10，000×1.0192＝10，192.00 元即：基金份额持有东说念主赎回 10，000 份本基金 C 类基金份额，假定 T 日 C 类基金份额净值是 1.0192 元，则其可取得的赎回金额为 10，192.00 元。净值和两类基金份额累计净值。T 日各种基金份额净值＝T 日收市后的该类基金资产净值／ T 日该类基金份额的余额数目。各种基金份额净值的诡计，保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各种基金份额净值在本日收市后诡计，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行允洽程序，不错允洽蔓延诡计或公告。八、拒却或暂停申购的情形发生下列情况时，基金不停东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购苦求：长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新购苦求。值时刻仍导致公允价值存在紧要不细目性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金不停东说念主应当暂停接受基金申购苦求。基金资产净值。绩产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。务公司等机构认定的交易极端情况并决定暂停提供部分或全部港股通服务，或者发生其他影响通过内地与香港股票阛阓交易互联互通机制进行正常交易的情形。售系统、基金注册登记系统或基金管帐系统无法正常运行。达到或者跳动 50%，或者变相藏匿 50%蚁合度的情形。发生上述除第 5、9 项暂停申购情形之一且基金不停东说念主决定暂停申购时，基金不停东说念主应当根据相关端正在端正媒介上刊登暂停申购公告。当发生上述第 9 项情形时，基金不停东说念主不错采用比例说明等方式对该投资东说念主的申购苦求进行限制，基金不停东说念主有权拒却该等全部或者部分申购苦求。淌若投资东说念主的申购苦求被全部或部分拒却，被拒却的申购款项将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况排除时，基金不停东说念主应实时还原申购业务的办理。淌若法律律例、监管要求调理导致上述第 9 项内容取消或变更的，基金不停东说念主在履行允洽程序后，可修改上述内容，不需召开基金份额持有东说念主大会。九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形发生下列情形时，基金不停东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或减速支付赎回款项：回苦求或减速支付赎回款项。值时刻仍导致公允价值存在紧要不细目性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金不停东说念主应当采用减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求的措施。长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新基金资产净值。赎回苦求。发生上述情形之一且基金不停东说念主决定暂停接受基金份额持有东说念主的赎回苦求或减速支付赎回款项时，基金不停东说念主应在当日报中国证监会备案，已说明的赎回苦求，基金不停东说念主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分配给赎回苦求东说念主，未支付部分可延期支付。若出现上述第 5 项所述情形，按基金合同的相关条件处理。基金份额持有东说念主在苦求赎回时可事前遴聘将当日可能未获受理部分给予拆除。在暂停赎回的情况排除时，基金不停东说念主应实时还原赎回业务的办理并公告。十、多数赎回的情形及处理方式若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总和加上基金调理中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调理中转入苦求份额总和后的余额)跳动前一洞开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多数赎回。当基金出现多数赎回时，基金不停东说念主不错根据基金其时的资产组合气象决定全额赎回或部分延期赎回。（1）全额赎回：当基金不停东说念主以为有本领支付投资东说念主的全部赎回苦求时，按正常赎回程序实践。（2）部分延期赎回：当基金不停东说念主以为支付投资东说念主的赎回苦求有盘曲或以为因支付投资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金不停东说念主在当日接受赎回比例不低于上一洞开日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回苦求延期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，细目当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错遴聘延期赎回或取消赎回。遴聘延期赎回的，将自动转入下一个洞开日链接赎回，直到全部赎回为止；遴聘取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被拆除。延期的赎回苦求与下一洞开日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一洞开日的该类基金份额净值为基础诡计赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确遴聘，投资东说念主未能赎回部分作自动延期赎回处理。（3）若本基金发生多数赎回且单个基金份额持有东说念主的赎回苦求跳动上一洞开日基金总份额的 20%，本基金不停东说念主有权先行对该单个基金份额持有东说念主超出 20%的赎回苦求实施延期长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新办理，而对该单个基金份额持有东说念主 20%以内（含 20%）的赎回苦求与其他基金份额持有东说念主的赎回苦求，基金不停东说念主不错根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式对该部分灵验赎回苦求与其他基金份额持有东说念主的赎回苦求一并办理。所有延期的赎回申请与下一洞开日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一洞开日的该类基金份额净值为基础诡计赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。具体见磋议公告。（4）暂停赎回：阿谀 2 个洞开日以上(含本数)发生多数赎回，如基金不停东说念主以为有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；一经接受的赎回苦求不错减速支付赎回款项，但不得超过 20 个作事日，并应当在端正媒介上进行公告。当发生上述多数赎回并延期办理时，基金不停东说念主应当通过邮寄、传真或者招募说明书端正的其他方式在 3 个交易日内文书基金份额持有东说念主，说明相关处理方法，并在两日内在端正媒介上刊登公告。十一、暂停申购或赎回的公告和再行洞开申购或赎回的公告停公告。新洞开申购或赎回公告，并公布最近 1 个洞开日的各种基金份额净值。在端正媒介刊登公告。十二、基金调理基金调理是指基金份额持有东说念主可按端正苦求将所持有的本基金份额调理为本基金不停东说念主不停并在统一注册登记东说念主登记的其它洞开式基金份额。十三、基金份额的转让在法律律例允许且条件具备的情况下，基金不停东说念主可受理基金份额持有东说念主通过中国证监会认同的交易场面或者交易方式进行份额转让的苦求并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金不停东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东说念主应根据基金不停东说念主公告的业务功令办理基金份额转让业务。十四、基金的非交易过户基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制实践等情形而产生的非交易过户以及登记机构认同、允洽法律律例的其它非交易过户。不管在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。继承是指基金份额持有东说念主圆寂，其持有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据收效司法文书将基金份额持有东说念主办有的基金份额强制划转给其他当然长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的磋议辛苦，对于允洽条件的非交易过户苦求按基金登记机构的端正办理，并按基金登记机构端正的程序收费。十五、基金的转托管基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构不错按照端正的程序收取转托管费。十六、按时定额投资筹划 “按时定额投资筹划”是指投资者可通过本基金的销售机构提交苦求，约定每月扣款时辰、扣款金额及扣款方式，由指定的销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购苦求的一种永久投资方式。本基金不停东说念主已通过本招募说明书“第五部分磋议服务机构”中的“一、基金份额发售机构”中列明的销售机构及本基金不停东说念主网站上公示的销售机构为投资者提供本基金的按时定额投资服务，具体业务通畅情况及办理程序请查阅磋议公告并罢职各销售机构的规定。十七、基金份额的冻结息争冻与质押基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认同、允洽法律律例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登记机构的磋议端正办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律律例或监管机构另有端正的除外。如磋议法律律例允许基金不停东说念主办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金不停东说念主可制定和实施相应的业务功令。十八、实施侧袋机制时期本基金的申购与赎回本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”章节或届时发布的磋议公告。长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新第八部分基金的投资一、投资主见本基金精选医药科技领域优质企业进行组合投资，在收敛风险的前提下，力图收场基金资产的永久踏实升值。二、投资范围本基金的投资范围为具有细密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票（包括中小板、创业板荒芜他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国内照章刊行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调理债券、可交换债券、可分离交易可转债、所在政府债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券）、资产救援证券、债券回购、银行进款、同行存单、股指期货、国债期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须允洽中国证监会磋议端正）。如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不停东说念主在履行允洽程序后，不错将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于医药科技主题磋议股票资产比例不低于非现款基金资产的 80%，投资于港股通标的股票的比例不跳动股票资产的 50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的其他金融器具的投资比例依照法律律例或监管机构的端正实践。淌若法律律例或监管机构对该比例要求有变更的，基金不停东说念主在履行允洽程序后，本基金的投资组合比例可进行相应调理。三、投资策略本基金通过对宏不雅经济环境、政策步地、证券阛阓走势的空洞分析，主动判断阛阓时机，进行积极的资产配置，合理细目基金在股票、债券等各种资产类别上的投资比例，并跟着各种资产风险收益特征的相对变化，当令进行动态调理。本基金通过对国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势和信用风险变化等成分进行空洞分析，构建和调理固定收益证券投资组合，戮力取得适应的投资收益。（1）组合久期配置策略本基金将根据宏不雅经济发展气象、金融阛阓运行特色等成分细目组合的举座久期，有效的收敛举座资产风险，并根据阛阓利率变化动态积极调理债券组合的平均久期及期限分布，以灵验提高投资组合的总投资收益。淌若预期利率下降，本基金将增多组合的久期，长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新以较多地取得债券价钱高潮带来的收益；反之，淌若预期利率高潮，本基金将裁汰组合的久期，以减小债券价钱下降带来的风险。（2）信用债投资策略本基金将以里面信用评级为主、外部信用评级为辅，即接纳表里结合的信用研究和评级轨制，研究债券刊行主体企业的基本面，以细目企业主体债的实践信用气象。本基金将根据刊行东说念主的公司配景、行业性情、盈利本领、偿债本领、债券收益率、流动性等成分，评估其投资价值，积极发掘信用利差具有相对投资契机的个券进行投资。同期，本基金将采用分布化投资策略，严格收敛组合举座的信用风险水平。本基金通过对影响个券信用变化的垂危成分如公司治理结构、鼓动配景、经营气象、财务质地、融资本领、偿债本领等目的进行分析，积极体恤信用债信用评级变动。在个券自己质地发生变化时实时进行追踪评价，以判断其畴昔信用变化标的，从而发掘价值低估债券或灵验藏匿信用风险。（3）可调理债券和可交换债券投资策略可调理债券赋予投资者在一定条件下将可调理债券调理成股票的权利，投资者可能还具有回售等其他权利，因此从这方面看可调理债券的理讲价值应即是往常债券的基础价值和可调理债券自身内含的期权价值之和。本基金在合理地给出可调理债券估值的基础上，尽量灵验地挖掘出投资价值较高的可调理债券。可交换债券在换股时期可用于交换刊行东说念主办有的其他上市公司的股票，可交换债券同时具有股性和债性，其中债性与可调理债券访佛，即遴聘持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息，股性的分析则需关珍重标公司的股票价值。本基金通过对可交换债券的债券部分价值及对主见公司股票投资价值分析，筛选投资价值较高的可交换债券进行投资。（4）骑乘策略本基金将接纳骑乘策略增强组合的持有期收益。当债券收益率弧线比拟笔陡时，也即相邻期限利差较大时，不错买入期限位于收益率弧线笔陡处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券，跟着持有期限的延长，债券的剩余期限将会裁汰，债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，对应的将是债券价钱的走高，而这一时期债券的涨幅将会高于其他时期，这么就不错取得丰厚的价差收益即成本利得收入。（5）杠杆投资策略本基金将在探究债券投资的风险收益情况，以及回购成本等成分的情况下，在风险可控以及法律律例允许的范围内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。跟着东说念主民生流水平提高、中国卫生总用度跟着国度 GDP 增长而持续快速提高，中国居民虚耗开销中，医疗保健开销占比持续提高，住户对医疗虚耗的相识和需求持续提高。长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新同期东说念主口老龄化加重、医疗需求也将不时增多。跟着东说念主口结构的变化，65 岁以上老东说念主占比迟缓提高，预期住户寿命也在不时提高，年齿的增长导致磋议疾病的发病率显耀提高，慢性病诊疗阛阓将永久保持高景气度。受新冠肺炎疫情影响，政府将更喜爱全球卫生体系和下层医疗的完善，相应的插足将有望增多，包括在检测、重症监护、会诊、疫苗研发、医疗信息化、翻新药等方面，迎来发展机遇。医药行业具有较强的科技属性，以互联网化、科技化、数据化为中枢的 Health-tech 正在重构医药业生态风景，药企翻新研发积极性不时提高，国产替代、转型升级次第不时加速。空洞分析，本基金永久看好医药科技领域投资契机。（1）主题界定本基金界说的医药科技主题是指在新药研发、生物疫苗、国产翻新器械、CXO、肿瘤治疗等具有较强科技属性的医药子行业，以及东说念主工智能、物联网、5G、机器东说念主等科学时刻与医疗、医药、健康服务等交融的 Health-tech 领域。触及的企业类别包括：未盈利生物科技企业、药品器械分娩制造企业、医疗健康服务型企业。（2）个股遴聘定性分析方面，本基金将重心探究公司所处医药科技细分行业的阛阓出路、公司在产业链中的地位、公司畴昔的持续成长性、公司的盈利模式及公司的治理结构等，把抓优质企业永久价值。在定量分析方面，对于医药研发类公司探究往时三年累计研发经费占营业收入比例、研发东说念主员及高学历东说念主员占比、东说念主力插足占比、无形资产和开辟开销等方面，筛选各名目的平均处于行业前 1/3 的公司进行体恤。对于健康服务类公司，提神公司新家具或服务的变化及客户数目增长情况，筛选阛阓份额处于前 1/2 的公司进行追踪。同期结合 PE、PB、PS、PEG 等相对估值目的以及目田现款流贴现等实足估值方法来考察企业的估值水平，以判断当前股价高估或低估。本基金在体恤估值目的的同期，还会关注营业收入增长率、盈利增长率、现款流量增长率、及净资产收益率等目的，来评估企业的投资价值。科技翻新式医药公司处于高速发展时期，可能仍处于无法盈利阶段，在这种情况下传统的估值方法需要进行改进，重心体恤企业畴昔（三至五年以致五年以后）的现款流及盈利情况，主要的估值方式会从折现现款流估值方法启程，探究公司所处行业特色，对标海内外同类型的上市公司，结合市盈率（P/E）、市净率（P/B）、市销率（P/S）、企业价值/EBITDA、研发管线（Pipeline）等多种估值方式进行定量分析。（3）港股通标的股票投资策略基于上述医药科技主题界定，港股阛阓医药类上市公司较多，本基金同期体恤互联互长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新通机制下港股阛阓优质标的的投资契机：（4）存托凭证投资策略对于存托凭证投资，本基金将在深化研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比拟上风的存托凭证。。本基金将根据风险不停的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着严慎原则，参与股指期货的投资，以不停投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益性情。本基金投资于国债期货，以套期保值为目的，以合理不停债券组合的久期、流动性和风险水平。本基金将通过对资产救援证券基础资产及结构想象的研究，结合多种订价模子，根据基金资产组合情况限度进行资产救援证券的投资。畴昔跟着证券阛阓投资器具的发展和丰富，在允洽相关法律律例端正或监管机构允许基金投资其他品种的前提下，本基金在履行允洽程序后，可相应调理和更新磋议投资策略。四、投资决策依据和决策程序（1）国度相关法律、律例和基金合同的端正；（2）《长城基金不停有限公司规矩》的相关端正；（3）《长城基金不停有限公司投资不停轨制》的相关端正；（4）宏不雅经济环境、国度政策和阛阓周期分析；（5）上市公司财务品性和不停本领，以及对公司盈利增长本领的瞻望。（1）研究部按时对宏不雅经济、阛阓、行业、投资品种和投资策略等提倡分析讲述，为投资决策委员会和基金司理提供投资决策依据；对于可能对质券阛阓形成紧要影响的突发事件，实时提倡评估看法及决策建议；（2）研究部负责建立和顾惜公司各级股票库，并提供重心股票的投资价值分析讲述；在公司各级股票库的基础上，基金司理负责建立允洽基金合同端正和投资需求的股票投资备选库；（3）固定收益部负责建立和顾惜公司固定收益券种库，提供各券种的基本面情况及投资要点分析；长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新（4）在对经济步地和阛阓运作态势进行计诀别析后，基金司理拟定下一阶段股票、债券及短期金融器具的投资比例，作念出《资产配置提案》和重心证券投资决议，报投资决策委员会计划；（5）投资决策委员会在基金司理上报的资产配置提案的基础上，计划并细目前一阶段的资产配置和重心证券投资决定，会议决定以书面风景下达给基金司理；（6）根据投资决策委员会细目的资产配置决议和重心证券投资决定，基金司理负责在股票投资备选库和固定收益券种库中遴聘拟投资的个券，制定投资组合决议；（7）在基金司理权限内的投资，由基金司理自主实施；跳动基金司理权限的，须经投资决策委员会实践委员或投资决策委员会批准后方可实施；（8）金融工程小组负责开辟基金投资组合的分析评价体系荒芜他辅助分析统计器具，对本基金投资组合进行按时追踪分析，为基金司理和投资决策委员会提供决策救援。五、投资限制（一）投资组合限制基金的投资组合应罢职以下限制：（1）本基金股票投资占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于医药科技主题磋议股票资产比例不低于非现款基金资产的 80%，投资于港股通标的股票的比例不跳动股票资产的 50%；（2）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；（3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值（统一家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股测度诡计）不跳动基金资产净值的 10%；（4）本基金不停东说念主不停的全部基金持有一家公司刊行的证券（统一家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合并诡计），不跳动该证券的 10%；（5）本基金投资于统一原始权益东说念主的各种资产救援证券的比例，不得跳动基金资产净值的 10%；（6）本基金持有的全部资产救援证券，其市值不得跳动基金资产净值的 20%；（7）本基金持有的统一(指统一信用级别)资产救援证券的比例，不得跳动该资产救援证券规模的 10%；（8）本基金不停东说念主不停的全部基金投资于统一原始权益东说念主的各种资产救援证券，不得跳动其各种资产救援证券测度规模的 10%；（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产救援证券。基金持有资产救援证券时期，淌若其信用等级下降、不再允洽投资程序，应在评级讲述发布之日起 3 个月内给予全部卖出；长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新（10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳动本基金的总资产，本基金所申报的股票数目不跳动拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；（11）本基金进入天下银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得跳动基金资产净值的 40%；进入天下银行间同行阛阓进行债券回购的最永久限为 1 年，债券回购到期后不得展期；（12）本基金资产总值不得跳动基金资产净值的 140%；（13）本基金参与股指期货交易，应当征服下列要求：本基金在职何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得跳动基金资产净值的 10%；在职何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得跳动基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产救援证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在职何交易日终，持有的卖出股指期货合约价值不得跳动基金持有的股票总市值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，测度（轧差诡计）应当允洽基金合同对于股票投资比例的相关约定；在职何交易日内交易 (不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得跳动上一交易日基金资产净值的 20%；（14）本基金参与国债期货交易，应当征服下列要求：在职何交易日日终，本基金持有的买入国债期货合约价值，不得跳动基金资产净值的 15%；本基金在职何交易日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得跳动基金持有的债券总市值的 30%；本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跳动上一交易日基金资产净值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，测度（轧差诡计）应当允洽基金合同对于债券投资比例的相关约定；（15）本基金不停东说念主不停的全部洞开式基金(包括洞开式基金以及处于洞开期的按时开放基金)持有一家上市公司刊行的可畅通股票，不得跳动该上市公司可畅通股票的 15%；本基金不停东说念主不停的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可畅通股票，不得跳动该上市公司可畅通股票的 30%；（16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值测度不得跳动该基金资产净值的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金不停东说念主之外的成分致使基金不允洽该比例限制的，基金不停东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；（17）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易的，可接受质押品的天赋要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；（18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票实践，与境内上市交易的股票合并诡计；（19）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。除第（2）、（9）、（16）、（17）条外，因证券、期货阛阓波动、上市公司合并、基金规模变动等基金不停东说念主之外的成分致使基金投资比例不允洽上述端正投资比例的，基金长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新不停东说念主应当在 10 个交易日内进行调理，但中国证监会端正的特殊情形除外。法律律例另有端正的，从其端正。基金不停东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例允洽基金合同的相关约定。在上述时期内，本基金的投资范围、投资策略应当允洽基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自基金合同收效之日起开动。法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金不停东说念主在履行允洽程序后，则本基金投资不再受磋议限制，或以变更后的端正为准。（二）退却行径为顾惜基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：（1）承销证券；（2）违背端正向他东说念主贷款或者提供担保；（3）从事承担无尽职责的投资；（4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有端正的除外；（5）向其基金不停东说念主、基金托管东说念主出资；（6）从事内幕交易、驾御证券交易价钱荒芜他不高洁的证券交易行径；（7）法律、行政律例和中国证监会端正退却的其他行径。基金不停东说念主运用基金财产买卖基金不停东说念主、基金托管东说念主荒芜控股鼓动、实践收敛东说念主或者与其有其他紧要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当允洽基金的投资主见和投资策略，罢职基金份额持有东说念主利益优先的原则，防御利益阻难，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公说念合理价钱实践。相关交易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例给予透露。紧要关联交易应提交基金不停东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的孤独董事通过。基金不停东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。法律、行政律例或监管部门取消或变更上述退却性端正，如适用于本基金，基金不停东说念主在履行允洽程序后，则本基金投资不再受磋议限制或以变更后的端正为准。六、功绩比拟基准本基金的功绩比拟基准为：中证医药卫生指数收益率×70%+恒生医疗保健指数收益率（使用估值汇率折算）×10%+中债空洞资产指数收益率×20%。中证医药卫生指数由中证 800 指数样本股中的医药卫生行业股票组成，以反馈该行业公司股票的举座知道；恒生医疗保健指数反馈恒生空洞指数里主要经营医疗保健业务成份股公司的知道；中债空洞资产指数由中央国债登记结算有限职责公司编制和顾惜，空洞反映债券阛阓举座价钱和答复情况。本基金是混杂型证券投资基金，股票投资占基金资产的比例为 60%-95%，参考预期的大类资产配置比例成就上述功绩比拟基准的权重，允洽本基金的投资性情。长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新跟着阛阓环境的变化，淌若上述功绩比拟基准不适用本基金时，本基金不停东说念主不错依据顾惜基金份额持有东说念主正当权益的原则，根据实践情况在按照监管部门要求履行允洽程序后对功绩比拟基准进行相应调理并实时公告。调理功绩比拟基准应经基金托管东说念主同意，报中国证监会备案，基金不停东说念主应在调理前依照《信息透露办法》的相关端正在端正媒介上刊登公告，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。七、风险收益特征本基金是混杂型基金，其预期收益及风险水平高于货币阛阓基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，需承担因港股阛阓投资环境、投资标的、市场轨制以及交易功令等各异带来的独到风险。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。八、基金不停东说念主代表基金垄断鼓动或债权东说念主权利的处理原则及方法持有东说念主的利益；欠妥利益。九、侧袋机制的实施和投资运作安排当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份额持有东说念主利益的原则，基金不停东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘考管帐师事务所看法后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制实施时期，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书的端正。十、投资组合讲述本基金不停东说念主的董事会及董事保证本讲述所载辛苦不存在伪善纪录、误导性述说或重大遗漏，并对其内容的实在性、准确性和圆善性承担个别及连带职责。本基金托管东说念主中国农业银行股份有限公司根据本基金合同端正，于 2024 年 8 月 2 日复核了本讲述中的财务目的、净值知道和投资组合讲述等内容，保证复核内容不存在伪善记载、误导性述说或者紧要遗漏。本投资组合讲述所载数据限制 2024 年 3 月 31 日，本讲述中所列财务数据未经审计。金额单元：东说念主民币元长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新占基金总资产的比序号名目金额（元）例（%）其中：股票 397，747，472.31 86.76 其中：债券 - - 资产救援证 - - 券其中：买断式回购 - - 的买入返售金融资产付金测度金额单元：东说念主民币元占基金资产净值比代码行业类别公允价值（元）例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 292，582，195.79 64.61 D 电力、热力、燃气 6，281.92 0.00 及水分娩和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零卖业 37，953，772.33 8.38 G 交通运载、仓储和 7，704.30 0.00 邮政业 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 10，453，330.82 2.31 信息时刻服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租出和商务服务业 3，097.60 0.00 M 科学研究和时刻服 37，678，487.30 8.32 务业长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新 N 水利、环境和全球 - - 设施不歇业 O 住户服务、修理和 - - 其他服务业 P 锻练 - - Q 卫生和社会作事 13，758，985.00 3.04 R 文化、体育和文娱 - - 业 S 空洞 - - 测度 392，443，855.06 86.66 金额单元：东说念主民币元行业类别公允价值（东说念主民币元）占基金资产净值比例（%）基础材料 - - 虚耗者非必需品 - - 虚耗者常用品 - - 动力 - - 金融 - - 医疗保健 5，303，617.25 1.17 工业 - - 信息科技 - - 电确信务 - - 公用职业 - - 房地产 - - 测度 5，303，617.25 1.17 以上分类接纳财汇大机灵提供的国际通用行业分类程序。金额单元：东说念主民币元占基金资产公允价值序号股票代码股票称呼数目（股）净值比例（元）（％）长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新无。无。无。无。无。无。本基金将根据风险不停的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着严慎原则，参与股指期货的投资，以不停投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益性情。本基金投资于国债期货，以套期保值为目的，以合理不停债券组合的久期、流动性和风险水平。无。长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新无。告编制日前一年内受到公开质问、处罚的情形本讲述期内本基金投资的前十名证券的刊行主体未被监管部门立案拜访，或在讲述编制日前一年内受到过公开质问、处罚。本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同端正备选股票库之外股票。金额单元：东说念主民币元序号称呼金额（元）无。无。由于四舍五入的原因，分项之和与测度项之间可能存在尾差。长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新第九部分基金的功绩过往一定阶段本基金净值收益率与同期功绩比拟基准收益率的比拟 (截止 2024 年 03 月 31 日) 长城医药科技六个月混杂 A 功绩比拟净值增长功绩比拟净值增长基准收益时辰段率程序差基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率程序差 ② 率③ ④ 自基金合 -0.94% 0.88% -17.24% 1.35% 16.30% -0.47% 同收效日至 2021 年日月 1 日至月 31 日月 1 日至月 31 日月 01 日至月 31 日自基金合 -41.75% 1.41% -43.32% 1.26% 1.57% 0.15% 同收效日至 2024 年日长城医药科技六个月混杂 C 功绩比拟净值增长功绩比拟净值增长基准收益时辰段率程序差基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率程序差 ② 率③ ④ 自基金合 -1.22% 0.89% -17.24% 1.35% 16.02% -0.46% 同收效日至 2021 年日长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新月 1 日至月 31 日月 1 日至月 31 日月 01 日至月 31 日自基金合 -42.56% 1.41% -43.32% 1.26% 0.76% 0.15% 同收效日至 2024 年日基金的过往功绩并不预示其畴昔知道，基金不停东说念主依照恪尽责守、老实信用、严慎勤勉的原则不停和运用基金财产，但投资者购买本基金并不即是将资金算作进款存放在银行或进款类金融机构，本基金不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新第十部分基金的财产一、基金资产总值基金资产总值是指购买的各种证券及单据价值、银行进款本息和基金应收的申购基金款以荒芜他投资所形成的价值总和。二、基金资产净值基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。三、基金财产的账户基金托管东说念主根据磋议法律律例、表自便文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金不停东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以荒芜他基金财产账户相孤独。四、基金财产的撑持和刑事职责本基金财产孤独于基金不停东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主撑持。基金不停东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律职责，其债权东说念主不得对本基金财产垄断请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法规和《基金合同》的端正刑事职责外，基金财产不得被刑事职责。基金不停东说念主、基金托管东说念主因照章已矣、被照章拆除或者被照章宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其计帐财产。基金不停东说念主不停运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金不停东说念主不停运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制实践。长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新第十一部分基金资产的估值一、估值日本基金的估值日为本基金的洞开日以及国度法律律例端正需要对外皮露基金净值的非洞开日。二、估值对象基金所领有的股票、股指期货合约、国债期货合约、债券和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。三、估值原则基金不停东说念主在细目磋议金融资产和金融欠债的公允价值时，应允洽《企业管帐准则》、监管部门相关端正。（一）对存在活跃阛阓且无意获取疏导资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的，除管帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加调理地应用于该资产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应接纳最近交易日的报价细目公允价值。有充足根据标明估值日或最近交易日的报价不可实在反馈公允价值的，应付报价进行调理，细目公允价值。与上述投资品种疏导，但具有不同特征的，应以疏导资产或欠债的公允价值为基础，并在估值时刻中探究不同特征成分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，淌若该限制是针对资产持有者的，那么在估值时刻中不应将该限制算作特征探究。此外，基金管理东说念主不应试虑因其多量持有磋议资产或欠债所产生的溢价或折价。（二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应接纳在当前情况下适用而且有豪阔可利用数据和其他信息救援的估值时刻细目公允价值。接纳估值时刻细目公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只好在无法取得磋议资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。（三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事件，使潜在估值调理对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应付估值进行调理并细目公允价值。四、估值方法（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化成分，调理最近交易市价，细目公允价钱。（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，收用估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，收用估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价进行估值；（4）交易所上市交易的可调理债券以逐日收盘价算作估值全价；（5）交易所上市不存在活跃阛阓的有价证券，接纳估值时刻细目公允价值。交易所市场挂牌转让的资产救援证券，接纳估值时刻细目公允价值；（6）对在交易所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情况下，应以活跃阛阓上未经调理的报价算作估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价未能代表估值日公允价值的情况下，应付阛阓报价进行调理以说明估值日的公允价值；对于不存在阛阓活动或阛阓行径很少的情况下，应接纳估值时刻细目其公允价值。（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的统一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；（2）初度公开辟行未上市的股票、债券，接纳估值时刻细目公允价值，在估值时刻难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；（3）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公开辟行股票、初度公开刊行股票时公司鼓动公开辟售股份、通过大批交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等畅通受限股票，按监管机构或行业协会相关端正确定公允价值。当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未垄断回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在露馅各异，未上市时期阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。环境未发生紧要变化的，接纳最近交易日结算价估值。长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新如本基金投资股票阛阓交易互联互通机制允许买卖的境外证券阛阓上市的股票，触及磋议货币对东说念主民币汇率的，以基金估值日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币与磋议货币的中间价为准。对于按照中国法律律例和基金投资股票阛阓交易互联互通机制触及的境酬酢易场面所在地的法律律例端正应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收端正调理或其他原因导致基金实践交征税金与估算的应交税金有各异的，基金将在磋议税金调理日或实践支付日进行相应的估值调理。根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。制，以确保基金估值的公说念性。新端正估值。如基金不停东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程序及磋议法律律例的端正或者未能充分顾惜基金份额持有东说念主利益时，应立即文书对方，共同查明原因，两边协商惩处。根据相关法律律例，基金资产净值诡计和基金管帐核算的义务由基金不停东说念主承担。本基金的基金管帐职责方由基金不停东说念主担任，因此，就与本基金相关的管帐问题，如经磋议各方在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致的看法，按照基金不停东说念主对基金净值信息的诡计结果对外按端正给予公布。五、估值程序份额的余额数目诡计，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金不停东说念主不错缔造大额赎回情形下的净值精度救急调理机制。国度另有端正的，从其端正。基金不停东说念主于每个作事日诡计基金资产净值及各种基金份额净值，并按端正公告。的端正暂停估值时除外。基金不停东说念主每个作事日对基金资产估值后，将各种基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金不停东说念主按端正对外公布。六、估值失实的处理基金不停东说念主和基金托管东说念主将采用必要、允洽、合理的措施确保基金资产估值的准确性、实时性。当某一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值失实时，视为基金长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新份额净值失实。基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：本基金运作过程中，淌若由于基金不停东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或投资东说念主自身的舛错形成估值失实，导致其他当事东说念主遭受损失的，舛错的职责东说念主应当对由于该估值失实遭受损欠妥事东说念主(“受损方”)的平直损失按下述“估值失实处理原则”给予补偿，承担补偿职责。上述估值失实的主要类型包括但不限于：辛苦申报差错、数据传输差错、数据诡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。（1）估值失实已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值失实职责方应实时合营各方，实时进行更正，因更正估值失实发生的用度由估值失实职责方承担；由于估值失实职责方未实时更正已产生的估值失实，给当事东说念主形成损失的，由估值失实职责方对平直损失承担补偿职责；若估值失实职责方一经积极合营，而且有协助义务确当事东说念主有豪阔的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿职责。估值失实职责方应付更正的情况向相关当事东说念主进行说明，确保估值失实已得到更正。（2）估值失实的职责方对相关当事东说念主的平直损失负责，分歧障碍损失负责，而且仅对估值失实的相关平直当事东说念主负责，分歧第三方负责。（3）因估值失实而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值失实职责方仍应付估值失实负责。淌若由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值失实职责方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；如果取得欠妥得利确当事东说念主一经将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其一经获得的补偿额加上一经取得的欠妥得利返还的总和跳动其实践损失的差额部分支付给估值错误职责方。（4）估值失实调理接纳尽量还原至假定未发生估值失实的正确情形的方式。估值失实被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的程序如下：（1）查明估值失实发生的原因，列明所有确当事东说念主，并根据估值失实发生的原因细目估值失实的职责方；（2）根据估值失实处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值失实形成的损失进行评估；（3）根据估值失实处理原则或当事东说念主协商的方法由估值失实的职责方进行更正和补偿损失；（4）根据估值失实处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新进行更正，并就估值失实的更正向相关当事东说念主进行说明。（1）基金份额净值诡计出现失实时，基金不停东说念主应当立即给予纠正，通报基金托管东说念主，并采用合理的措施防御损失进一步扩大。（2）失实偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金不停东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；失实偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金不停东说念主应当公告，并报中国证监会备案。（3）前述内容如法律律例或监管机构另有端正的，从其端正处理。淌若行业另有通行作念法，基金不停东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原则进行协商。七、暂停估值的情形营业时；基金不停东说念主应当暂停估值；八、基金净值的说明用于基金信息透露的基金资产净值和各种基金份额净值由基金不停东说念主负责诡计，基金托管东说念主负责进行复核。基金不停东说念主应于每个洞开日交易末端后诡计当日的基金资产净值和各种基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值诡计结果复核说明后发送给基金不停东说念主，由基金不停东说念主对基金净值按端正给予公布。九、特殊情况的处理金资产估值失实处理。等原因，基金不停东说念主和基金托管东说念主诚然一经采用必要、允洽、合理的措施进行搜检，但未能发现失实的，由此形成的基金资产估值失实，基金不停东说念主和基金托管东说念主免除补偿职责。但基金不停东说念主、基金托管东说念主应当积极采用必要的措施排除或舒缓由此形成的影响。十、实施侧袋机制时期的基金资产估值本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并透露主袋账长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新户的基金资产净值和份额净值，暂停透露侧袋账户份额净值。长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新第十二部分基金的收益分配一、基金利润的组成基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除磋议用度后的余额，基金已收场收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。二、基金可供分配利润基金可供分配利润指限制收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已收场收益的孰低数。三、基金收益分配原则具体分配决议以公告为准，若《基金合同》收效不悦 3 个月可不进行收益分配；现款红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不遴聘，本基金默许的收益分配方式是现款分成；金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不可低于面值；类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，本基金统一类别的每一基金份额享有同等分配权；在对基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响的情况下，基金不停东说念主可与基金托管东说念主协商一致，在法律律例允许的前提下酌情调理以上基金收益分配原则，此项调理不需要召开基金份额持有东说念主大会，但应予变更实施日前在端正媒介公告。四、收益分配决议基金收益分配决议中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时辰、分配数额及比例、分配方式等内容。五、收益分配决议的细目、公告与实施本基金收益分配决议由基金不停东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在端正媒介公告。长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新六、基金收益分配中发生的用度基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为相应类别基金份额。红利再投资的诡计方法，依照《业务规则》实践。七、实施侧袋机制时期的收益分配本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新第十三部分基金的用度与税收一、与基金运作相关的用度（一）基金用度的种类定的除外；（二）基金用度计提方法、计提程序和支付方式本基金的不停费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。不停费的诡计方法如下： H＝E×1.20%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金不停费 E 为前一日的基金资产净值基金不停费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，基金托管东说念主与基金不停东说念主核对一致后，由基金托管东说念主根据基金不停东说念主的指示或者两边约定方式，在月初 5 个作事日内按照指定的账户旅途进行资金支付，若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。用度扣划后，基金不停东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时磋议基金托管东说念主协商解决。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的诡计方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，基金托管东说念主与基金不停东说念主核长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新对一致后，由基金托管东说念主根据基金不停东说念主的指示或者两边约定方式，在月初 5 个作事日内按照指定的账户旅途进行资金支付。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力等，支付日历顺延。用度扣划后，基金不停东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时磋议基金托管东说念主协商解决。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.50%年费率计提。诡计方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 C 类基金份额销售服务费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，基金托管东说念主与基金不停东说念主查对一致后，由基金托管东说念主根据基金不停东说念主的指示或者两边约定方式，在月初支付日历顺延。用度扣划后，基金不停东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时磋议基金托管东说念主协商惩处。上述“（一）基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据相关律例及相应条约端正，按用度实践开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。二、与基金销售相关的用度（一）申购用度本基金申购费的费率水平、诡计公式、收取方式和使用方式等，请见本招募说明书 “第七部分基金份额的申购、赎回”中列明的磋议内容。（二）赎回用度本基金赎回费的费率水平、诡计公式、收取方式和使用方式等，请见本招募说明书 “第七部分基金份额的申购、赎回”中列明的磋议内容。（三）调理用度体收取情况视每次调理时两只基金的申购费率各异情况和赎回费率而定。基金调理用度由基金份额持有东说念主承担。转入份额保留到极少点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归转入基金财产所有。（1）如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新转入总金额＝转出金额－转出基金赎回费转入基金申购费补差费率＝转入基金适用申购费率－转出基金适用申购费率转入基金申购费补差＝转入总金额－转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率) 转入净金额＝转入总金额－转入基金申购费补差转入份额＝转入净金额/转入基金当日基金份额净值基金调理费＝转出基金赎回费＋转入基金申购费补差例：某基金份额持有东说念主（非待业金客户）将持有的长城货币阛阓证券投资基金 A 类基金份额 10 万份调理为本基金 A 类基金份额，假定调理应日转入基金（本基金 A 类基金份额）份额净值是 1.1500 元，转出基金（长城货币阛阓证券投资基金 A 类基金份额）对应赎回费率为 0，申购补差费率为 1.5%，则可得到的调理份额及基金调理费为：转出金额＝100，000×1＝100，000 元转出基金赎回费＝0 转入总金额＝100，000－0＝100，000 元转入基金申购费补差＝100，000－100，000/(1+1.5%)＝1，477.83 元转入净金额＝100，000－1，477.83＝98，522.17 元转入份额＝98，522.17/1.15＝85，671.45 份基金调理费＝0＋1，477.83＝1，477.83 元（2）如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率基金调理用度＝转出金额×转出基金赎回费率例：某投资者持有本基金 A 类基金份额 10 万份，持有期为 6 个月，决定调理为长城货币阛阓证券投资基金 A 类基金份额，假定调理应日转出基金（本基金 A 类基金份额）份额净值是 1.2500 元，转出基金对应赎回费率为 0，申购补差费率为 0，则可得到的调理份额及基金调理费为：转出金额＝100，000×1.25＝125，000 元转出基金赎回费＝0 元转入总金额＝125，000－0＝125，000 元转入基金申购费补差＝0 转入净金额＝125，000－0＝125，000 元转入份额＝125，000/1＝125，000 份基金调理费＝125，000×0＝0 元应的转出基金申购费率、转入基金申购费率诡计申购补差用度；如转入总金额对应转出基金申购费或转入基金申购费为固定用度时，申购补差用度视为 0。长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新端正费率实践，对于通过本公司费率优惠行径时期发生的基金调理业务，按照本公司最新公告的磋议费率诡计基金调理用度。（四）基金不停东说念主不错在基金合同约定的范围内调理费率或收费方式，基金不停东说念主最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息透露办法》的相关端正在端正媒介上公告。（五）基金不停东说念主不错在不违背法律律例端正及《基金合同》约定且对基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响的情形下根据阛阓情况制定基金促销筹划，按时或不按时地开展基金促销行径。在基金促销行径时期，按磋议监管部门要求履行必要手续后，基金不停东说念主可以允洽调低基金的申购、赎回费率。三、不列入基金用度的名目下列用度不列入基金用度：损失；四、实施侧袋机制时期的基金用度本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取不停费。五、基金税收本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例实践。基金财产投资的磋议税收，由基金份额持有东说念主承担，基金不停东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度相关税收征收的端正代扣代缴。长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新第十四部分基金的管帐与审计一、基金管帐政策如下原则：淌若《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度透露；按摄影关端正编制基金管帐报表；式说明。二、基金的年度审计法》端正的管帐师事务所荒芜注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。务所需在 2 日内在端正媒介公告。长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新第十五部分基金的信息透露一、本基金的信息透露应允洽《基金法》、《运作办法》、《信息透露办法》、《流动性风险不停端正》、《基金合同》荒芜他相关端正。磋议法律律例对于信息透露的透露方式、透露内容、登载媒介、报备方式等端正发生变化时，本基金从其最新端正。二、信息透露义务东说念主本基金信息透露义务东说念主包括基金不停东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主等法律律例和中国证监会端正的当然东说念主、法东说念主和犯科东说念主组织。本基金信息透露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根柢起点，按照法律律例和中国证监会的端正透露基金信息，并保证所透露信息的实在性、准确性、圆善性、实时性、简明性和易得性。本基金信息透露义务东说念主应当在中国证监会端正时辰内，将应予透露的基金信息通过符合中国证监会端正条件的天下性报刊（以下简称“端正报刊”）及《信息透露办法》端正的互联网网站（以下简称“端正网站”）等媒介透露，并保证基金投资者无意按照《基金合同》约定的时辰和方式查阅或者复制公开透露的信息辛苦。三、本基金信息透露义务东说念主承诺公开透露的基金信息，不得有下列行径：四、本基金公开透露的信息应接纳汉文文本。如同期接纳外文文本的，基金信息透露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。本基金公开透露的信息接纳阿拉伯数字；除特别说明外，货币单元为东说念主民币元。五、公开透露的基金信息公开透露的基金信息包括：（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管条约、基金家具辛苦概要有东说念主大会召开的功令及具体程序，说明基金家具的性情等触及基金投资东说念主紧要利益的事项的法律文献。购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具性情、风险揭示、信息透露及基金份额持有东说念主长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金不停东说念主应当在三个作事日内，更新基金招募说明书并登载在端正网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金不停东说念主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金不停东说念主不再更新基金招募说明书。动中的权利、义务关系的法律文献。要信息。《基金合同》收效后，基金家具辛苦概要的信息发生紧要变更的，基金不停东说念主应当在三个作事日内，更新基金家具辛苦概要，并登载在端正网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具辛苦概要其他信息发生变更的，基金不停东说念主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金不停东说念主不再更新基金家具辛苦概要。基金召募苦求经中国证监会注册后，基金不停东说念主在基金份额发售的三日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书指示性公告和《基金合同》指示性公告登载在端正报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具辛苦概要、《基金合同》和基金托管条约登载在端正网站上，并将基金家具辛苦概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管条约登载在网站上。（二）基金份额发售公告基金不停东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在透露招募说明书确当日登载于端正媒介上。（三）《基金合同》收效公告基金不停东说念主应当在收到中国证监会说明文献的次日在端正媒介上登载《基金合同》收效公告。（四）基金净值信息《基金合同》收效后，在开动办理各种基金份额申购或者赎回前，基金不停东说念主应当至少每周在端正网站透露一次各种基金份额净值和各种基金份额累计净值。在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金不停东说念主应当在不晚于每个洞开日的次日，通过端正网站、基金销售机构网站或者营业网点透露洞开日的各种基金份额净值和各种基金份额累计净值。基金不停东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在端正网站透露半年度和年度临了一日的各种基金份额净值和各种基金份额累计净值。（五）基金份额申购、赎回价钱基金不停东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息透露文献上载明基金份额申购、赎回价钱的诡计方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者无意在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息辛苦。长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新（六）基金按时讲述，包括基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度讲述基金不停东说念主应当在每年末端之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年度讲述登载在端正网站上，并将年度讲述指示性公告登载在端正报刊上。基金年度讲述中的财务会计讲述应当经过允洽《中华东说念主民共和国证券法》端正的管帐师事务所审计。基金不停东说念主应当在上半年末端之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，将中期讲述登载在端正网站上，并将中期讲述指示性公告登载在端正报刊上。基金不停东说念主应当在每个季度末端之日起 15 个作事日内，编制完成基金季度讲述，将季度讲述登载在端正网站上，并将季度讲述指示性公告登载在端正报刊上。《基金合同》收效不及 2 个月的，基金不停东说念主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或者年度讲述。如讲述期内出现单一投资者持有基金份额达到或跳动基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金不停东说念主至少应当在按时讲述“影响投资者决策的其他垂危信息” 项下透露该投资者的类别、讲述期末持有份额及占比、讲述期内持有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的特殊情形除外。基金不停东说念主应当在基金年度讲述和中期讲述中透露基金组合伙产情况荒芜流动性风险分析等。（七）临时讲述本基金发生紧要事件，相关信息透露义务东说念主应当在 2 日内编制临时讲述书，并登载在端正报刊和端正网站上。前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响的下列事件：托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；变动；东说念主特意基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跳动百分之三十；长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其特意基金托管部门负责东说念主因基金托管业务磋议行径受到紧要行政处罚、刑事处罚；东说念主或者与其有紧要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有端正的除外；率发生变更；满 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形；大影响的其他事项或中国证监会端正和基金合同约定的其他事项。（八）线路公告在《基金合同》存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在阛阓直率传的音问可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额持有东说念主权益的，相关信息透露义务东说念主瞻念察后应当立即对该音问进行公开线路，并将相关情况立即讲述中国证监会。（九）基金份额持有东说念主大会决议基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。（十）股指期货的投资情况基金不停东说念主应当在基金季度讲述、基金中期讲述、基金年度讲述等按时讲述和招募说明书（更新）等文献中透露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险目的等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否允洽既定的投资政策和投资主见等。长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新（十一）国债期货的投资情况基金不停东说念主应当在季度讲述、中期讲述、年度讲述等按时讲述和招募说明书（更新）等文献中透露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险目的等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否允洽既定的投资政策和投资主见等。（十二）港股通标的股票的投资情况基金不停东说念主应当在基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度讲述等按时讲述和招募说明书（更新）等文献中透露本基金参与港股通交易的磋议情况。（十三）投资资产救援证券的信息透露本基金投资资产救援证券，基金不停东说念主应在基金年度讲述及中期讲述中透露其持有的资产救援证券总额、资产救援证券市值占基金净资产的比例和讲述期内所有的资产救援证券明细。基金不停东说念主应在基金季度讲述中透露其持有的资产救援证券总额、资产救援证券市值占基金净资产的比例和讲述期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产救援证券明细。（十四）实施侧袋机制时期的信息透露本基金实施侧袋机制的，磋议信息透露义务东说念主应当根据法律律例、基金合同和招募说明书的端正进行信息透露，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的端正。（十五）中国证监会端正的其他信息。六、信息透露事务不停基金不停东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息透露不停轨制，指定特意部门及高档不停东说念主员负责不停信息透露事务。基金信息透露义务东说念主公开透露基金信息，应当允洽中国证监会磋议基金信息透露内容与格式准则等律例的端正。基金托管东说念主应当按照磋议法律律例、中国证监会的端正和《基金合同》的约定，对基金不停东说念主编制的基金资产净值、各种基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金按时讲述、更新的招募说明书、基金家具辛苦概要、基金计帐讲述等公开透露的磋议基金信息进行复核、审查，并向基金不停东说念主进行书面或电子说明。基金不停东说念主、基金托管东说念主应当在端正报刊中遴聘一家报刊透露本基金信息。基金不停东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子透露网站报送拟透露的基金信息，并保证磋议报送信息的实在、准确、圆善、实时。基金不停东说念主、基金托管东说念主除照章在端正媒介上透露信息外，还不错根据需要在其他公共媒介透露信息，然而其他全球媒介不得早于端正媒介透露信息，而且在不同媒介上透露统一信息的内容应当一致。为基金信息透露义务东说念主公开透露的基金信息出具审计讲述、法律看法书的专科机构，应当制作作事底稿，并将磋议档案至少保存到《基金合同》断绝后 10 年。长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新七、信息透露文献的存放与查阅照章必须透露的信息发布后，基金不停东说念主、基金托管东说念主应当按照磋议法律律例端正将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。八、暂停或蔓延信息透露的情形当出现下述情况时，基金不停东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延透露基金磋议信息：营业时；长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新第十六部分侧袋机制一、侧袋机制的实施条件和程序当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份额持有东说念主利益的原则，基金不停东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘考管帐师事务所看法后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。基金不停东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时遴聘允洽《中华东说念主民共和国证券法》端正的管帐师事务所进行审计并透露专项审计看法。二、实施侧袋机制时期基金份额的申购与赎回认基金份额持有东说念主的相应侧袋账户份额；当日收到的申购苦求，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回苦求，仅办理主袋账户份额的赎回苦求并支付赎回款项。基金不停东说念主按照基金合同和招募说明书约定的政策办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况细目是否暂停申购。本招募说明书“基金份额的申购、赎回”部分的申购、赎回端正适用于主袋账户份额。按照单个洞开日内主袋账户份额净赎回苦求跳动前一洞开日主袋账户总份额的 10%认定。三、实施侧袋机制时期的基金投资侧袋机制实施时期，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金不停东说念主诡计各项投资运作目的和基金功绩目的时应当以主袋账户资产为基准。基金不停东说念主原则上应当在侧袋机制启动后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会端正的情形除外。基金不停东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。四、实施侧袋机制时期的基金估值本基金实施侧袋机制的，基金不停东说念主和基金托管东说念主应付主袋账户资产进行估值并透露主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停透露侧袋账户份额净值。侧袋账户的管帐核算应允洽《企业管帐准则》的磋议要求。五、实施侧袋账户时期的基金用度长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新资产净值算作基数计提。相关用度可酌情收取或减免，但不得收取不停费。六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付特定资产以可出售、可转让、还原交易等方式还原流动性后，基金不停东说念主应当按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，采用将特定资产给予处置变现等方式，实时向侧袋账户份额持有东说念主支付对应款项。侧袋机制实施时期，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金不停东说念主都应当实时向侧袋账户全部份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金不停东说念主在每次处置变现后均应按照磋议法律律例要求实时发布临时公告。侧袋账户资产全部完成变现并断绝侧袋机制后，基金不停东说念主应实时遴聘允洽《中华东说念主民共和国证券法》端正的管帐师事务所进行审计并透露专项审计看法。七、侧袋机制的信息透露在启用侧袋机制、处置特定资产、断绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生紧要影响的事项后，基金不停东说念主应实时发布临时公告。基金不停东说念主应按照招募说明书“基金的信息透露”部分端正的基金净值信息透露方式和频率透露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制时期本基金暂停透露侧袋账户份额净值。侧袋机制实施时期，基金不停东说念主应当在基金按时讲述中透露讲述期内特定资产处置进展情况，透露讲述期末特定资产可变现净值或净值区间的，需同期注明不算作特定资产最终变现价钱的承诺。八、本部分对于侧袋机制的磋议端正，但凡平直援用法律律例或监管功令的部分，如将来法律律例或监管功令修改导致磋议内容被取消或变更的，基金不停东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行允洽程序后，在对基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响的前提下，可直接对本部老实容进行修改和调理，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新第十七部分基金合同的变更、断绝与基金财产的计帐一、《基金合同》的变更的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例端正和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金不停东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。后两日内在端正媒介公告。二、《基金合同》的断绝事由有下列情形之一的，经履行磋议程序后，《基金合同》应当断绝：相接的；三、基金财产的计帐产计帐小组，基金不停东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。《中华东说念主民共和国证券法》端正的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的作当事者说念主员。现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。（1）《基金合同》断绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一接收基金；（2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；（3）对基金财产进行估值和变现；（4）制作计帐讲述；（5）遴聘管帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐讲述出具法律看法书；（6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新（7）对基金剩余财产进行分配。变现的，计帐期限相应顺延。四、计帐用度计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的所有合理用度，计帐费用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。五、基金财产计帐剩余资产的分配依据基金财产计帐的分配决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的基金份额比例进行分配。六、基金财产计帐的公告计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐讲述经允洽《中华东说念主民共和国证券法》端正的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律看法书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲述报中国证监会备案后 5 个作事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐讲述登载在端正网站上，并将计帐讲述指示性公告登载在端正报刊上。七、基金财产计帐账册及文献的保存基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存 20 年以上。八、基金合并本基金与其他基金的合并应当按照法律律例端正的程序进行。长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新第十八部分风险揭示（一）阛阓风险本基金主要投资于证券阛阓，阛阓价钱可能会因为国际国内务治环境、宏不雅和微不雅经济成分、国度政策、投资者风险收益偏好和阛阓流动性进度等各式成分的变化而波动，从而产生阛阓风险，这种风险主要包括：因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国度宏不雅政策发生变化，导致市场波动而影响基金收益，产生风险。跟着经济运行的周期性变化，国度经济、各个行业及证券刊行东说念主的盈利水平也呈周期性变化，从而影响到证券阛阓走势。利率风险是指由于利率变动而导致的债券价钱和债券利息的损失，包括价钱风险和再投资风险。利率风险是债券投资所面对的主要风险，息票利率、期限和到期收益率水平都将影响债券资产的利率风险水平。信用风险是指刊行东说念主是否无意收场刊行时的承诺，按时足额还本付息的风险。信用风险主要来自于刊行东说念主和担保东说念主。一般以为：国债的信用风险不错视为零，而其它债券的信用风险可按专科机构的信用评级细目，信用等级的变化或阛阓对某一信用等级水平下债券收益率的变化都会飞速的更动债券的价钱，从而影响到基金资产。基金份额持有东说念主收益将主要通过现款风景来分配，而现款可能因为通货扩张成分而使其购买力下降。证券刊行东说念主的经营气象受多种成分的影响，如经营决策、时刻更新、新家具研究开辟、高档专科东说念主才流动、国际竞争加重等风险。淌若基金所投资的证券其刊行东说念主基本面或发展出路产生变化，导致其所刊行的证券价钱下落，将使基金预期的投资收益下降。诚然基金不错通过投资各种化来分布这种非系统性风险，但不可完全藏匿。（二）不停风险其对信息的占有以及对经济步地、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平；（三）流动性风险长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新本基金对每份基金份额成就 6 个月的最短持有期限，对于每笔认购的基金份额而言，最短持有期限指自基金合同收效之日起（含基金合同收效之日）至该日 6 个月后的月度对日（含当日）的时期；对于每笔申购的基金份额而言，最短持有期限指自该笔申购份额说明日（含该日）至该日 6 个月后的月度对日（含该日）的时期。若该月实践不存在对应日历的，则顺延至下一日。投资东说念主在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时辰（如遇香港联合交易所法定节沐日或因其他原因暂停营业的情形，基金不停东说念主有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务），但基金不停东说念主根据法律律例、中国证监会的要求或基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。本基金对申购技艺不停，合理收敛基金份额持有东说念主蚁合度，审慎说明大额申购苦求，在当接受申购苦求对存量基金份额持有东说念主利益组成潜在紧要不利影响时，基金不停东说念主将采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等措施对基金规模给予收敛，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。行上市的股票（包括中小板、创业板荒芜他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国内照章刊行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调理债券、可交换债券、可分离交易可转债、所在政府债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券）、资产救援证券、债券回购、银行进款、同行存单、股指期货、国债期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须允洽中国证监会磋议端正)；本基金拟投资阛阓包括股票阛阓及债券阛阓，在极点阛阓情况下，因成交低迷或紧张情态等成分，有发生阛阓流动性风险的可能；业性衰败及紧要事件负面冲击，对该行业投资形成不利影响的可能；得跳动该基金资产净值的 15%”，可能出现部分流动受限资产影响基金举座知道的情况。依据《流动性风险不停端正》的磋议要求，本基金会审慎评估所投资阛阓、行业及资产流动性风险，并针对性制定流动性风险不停措施，灵验收敛流动性风险。当本基金出现多数赎回情形时，本基金不停东说念主经里面决策，并与基金托管东说念主协商一致后，将运用多种流动性风险不停器具对赎回苦求进行限度调理，以应付流动性风险，保护基金份额持有东说念主的利益，包括但不限于：长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新因采用上述措施，特定基金份额持有东说念主可能面对暂停赎回及减速支付赎回款项的风险。基金不停东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到公说念对待的前提下，可依照法律律例及基金合同的约定，空洞运用各种流动性风险不停器具，对赎回苦求等进行限度调理，算作特定情形下基金不停东说念主流动性风险不停的辅助措施，包括但不限于：具体措施，详见招募说明书“第七部分、基金份额的申购、赎回”中“十、多数赎回的情形及处理方式”的磋议内容。上述具体措施，详见招募说明书“第七部分、基金份额的申购、赎回”中“九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形”的磋议内容。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃阛阓价钱且接纳估值时刻仍导致公允价值存在紧要不细目性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金不停东说念主应当暂停基金估值，并采用减速支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回苦求的措施。当基金发生大额申购或赎回情形时，基金不停东说念主可接纳舞动订价机制，以确保基金估值的公说念性，具体处理原则与操作表率罢职磋议法律律例以及监管部门、自律功令端正。在实践运用各种流动性风险不停器具时，可能对投资者有以下潜在影响：投资者的部分或全部赎回苦求可能被拒却，同期投资者完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回苦求时的基金份额净值不同；投资者接收赎回款项的时辰将可能比一般正常情形下有所蔓延；投资者莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回苦求可能被延期办理、或被暂停接受、或被减速支付赎回款项等。侧袋机制是一种流动性风险不停器具，是将特定资产分离至特意的侧袋账户进行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，目的在于灵验阻隔并化解风险，但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手透露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和调理，仅主袋账户份额正常洞开赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在启用侧袋机制后同期领有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产的变当前辰具有不细目性，最终变现价钱也具有不细目性而且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此面对损失。长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新实施侧袋机制时期，基金不停东说念主诡计各项投资运作目的和基金功绩目的时以主袋账户资产为基准，不反馈侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。本基金不透露侧袋账户份额的净值，即便基金不停东说念主在基金按时讲述中透露讲述期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不算作特定资产最终变现价钱的承诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金不停东说念主不承担任何保证和承诺的职责。基金不停东说念主将根据主袋账户运作情况合理细目申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。（四）独到风险本基金为混杂型基金，股票、债券和货币等大类资产之间的配置策略受宏不雅经济、微不雅经济、阛阓环境、时刻周期等各种成分的影响，配置策略的失实将导致本基金的特定风险。港股通业务试点时期存在逐日额度限制。在香港联合交易所有限公司开市前阶段，当日额度使用完毕的，新增的买单申报将面对失败的风险；在联交所持续交易时段，当日额度使用完毕的，当日本基金将面对不可通过港股通进行买入交易的风险。现行的港股通规则，对港股通下可投资的港股范围进行了限制，并按时或不按时根据范围限制功令对具体的可投资标的进行调理，对于调出在投资范围的港股，只可卖出不可买入；本基金可能因为港股通可投资标的范围的调理而不可实时买入看好的投资标的，而错失投资契机的风险。另外还面对港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不可正常交易，港股不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险）。香港出现台风、黑色暴雨或者香港联合交易所端正的其他情形时，联交所将可能停市，投资者将面对在停市时期无法进行港股通交易的风险；出现境内证券交易服务公司认定的交易极端情况时，境内证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将面对在暂停服务时期无法进行港股通交易的风险。本基金以东说念主民币召募和计价，但本基金通过港股通投资香港证券阛阓。港币相对于东说念主民币的汇率变化将会影响本基金以东说念主民币计价的基金资产价值，从而导致基金资产面对潜在风险。东说念主民币对港币的汇率的波动也可能加大基金净值的波动，从而对基金功绩产生影响。此外，由于基金运作中的汇率取自汇率发布机构，淌若汇率发布机构出现汇率发布时间蔓延或是汇率数据失实等情况，可能会对基金运作或者投资者的决策产生不利影响。本基金通过港股通投资于香港阛阓，投资将受到香港阛阓宏不雅经济运行情况、货币政长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新策、财政政策、产业政策、交易功令、结算、托管以荒芜他运作风险等多种成分的影响，上述成分的波动和变化可能会使基金资产面对潜在风险。港股阛阓上外汇资金流动更为自由，国外资金的流动对港股价钱的影响巨大，港股价钱与国外资金流动知道出高度磋议性，本基金在参与港股阛阓投资时受到全球宏不雅经济和货币政策变动等成分所导致的系统风险相对更大。港股阛阓实行 T+0 反转交易机制（即当日买入的股票，在交收前不错于当日卖出），同时对个股不设涨跌幅限制，加之香港阛阓结构性家具和生息品种类相对丰富以及作念空机制的存在；港股股价受到无意事件影响可能知道出比 A 股更为剧烈的股价波动。由于香港阛阓实行 T+2 日（T 日买卖股票，资金和股票在 T+2 日才进行交收）的交收安排，本基金在 T 日（港股通交易日）卖出股票，T+2 日（港股通交易日，即为卖出当日之后第二个港股通交易日）本领在香港阛阓完成计帐交收，卖出的资金在 T+3 日本领回到东说念主民币资金账户。因此交收轨制的不同以及港股通交易日的设定原因，本基金可能面对卖出港股后资金不可实时到账，而形成支付赎回款日历比正常情况延后而给投资者带来流动性风险，同期也存在不可实时调理基金资产组合中 A 股和港股投资比例，形成比例超标的风险。根据现行的港股通功令，本基金因所持港股通股票权益分配、调理、上市公司被收购等情形或者极端情况，所取得的港股通股票除外的香港联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入；因港股通股票权益分配或者调理等情形取得的香港联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分配、调理或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有磋议权益，但不得通过港股通买入或卖出。本基金存在因上述功令，利益得不到最大化以致受损的风险。香港联交所端正，在交易所以为所要求的停牌合理而且必要时，上市公司方可采用停牌措施。此外，不同于 A 股阛阓的停牌轨制，联交所对停牌的具体时长并莫得量化端正，仅仅细目了“尽量裁汰停牌时辰”的原则；同期与 A 股阛阓对存在退市可能的上市公司根据其财务气象在证券简称前加入相应记号(举例，ST 及*ST 等记号)以警示投资者风险的作念法不同，在香港联交所阛阓莫得风险警示板，联交所接纳非量化的退市程序且在上市公司退市过程中领有相对较大的主导权，使得联交所上市公司的退市情形较 A 股阛阓相对复杂。因该等轨制性各异，本基金可能存在因所持个股碰到非预期性的停牌以致退市而给基金带来损失的风险。本基金是在港股通机制和功令下参与香港联交所证券的投资，受港股通功令的限制和长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新影响；本基金存在因港股通功令变动而带来基金投资受阻或所持资产组合价值发生波动的风险。投资于港股通标的股票或遴聘不将基金资产投资于港股通标的股票，因此本基金存在分歧港股进行投资的可能。短持有期限为 6 个月，在最短持有期限内该份基金份额不可赎回，在最短持有期限届满后的下一作事日起（含该日）可赎回。基金份额持有东说念主面对在最短持有期限内不可赎回基金份额的风险。金融生息品是一种金交融约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自对挂钩资产的价钱与价钱波动的预期。投资于生息品需承受阛阓风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于生息品时常具有杠杆效应，价钱波动比标的器具更为剧烈，有时候要承担比投资标的资产更高的风险。而且由于生息品订价荒芜复杂，不允洽的估值有可能使基金资产面对损失风险。股指期货接纳保证金交易轨制，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数轻细的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。同期，股指期货接纳逐日无欠债结算轨制，淌若莫得在端正的时辰内补足保证金，按端正将被强制平仓，从而增多本基金总体风险水平。本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能面对阛阓风险、基差风险、流动性风险。阛阓风险是因期货阛阓价钱波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货阛阓的独到风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利成果，使之发生无意损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为畅通量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由阛阓枯竭广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法骄气保证金要求，使得所持有的头寸面对被强制平仓的风险。本基金拟投资资产救援证券，除了面对债券所需要面对的信用风险、阛阓风险和流动性风险外，还面对资产救援证券的独到风险：提前赎回或延期支付风险，可能形成基金财产损失。本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深阛阓股票的基金所面对的共同风险外，本基金还将面对中国存托凭证价钱大幅波动以致出现较大亏欠的风险，以及与长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新中国存托凭证刊行机制磋议的风险，包括存托凭证持有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓动在法律地位、享有权利等方面存在各异可能激勉的风险；存托凭证持有东说念主在分成派息、垄断表决权等方面的特殊安排可能激勉的风险；存托条约自动拘谨存托凭证持有东说念主的风险；因多地上市形成存托凭证价钱各异以及波动的风险；存托凭证持有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在持续信息透露监管方面与境内可能存在各异的风险；境表里证券交易机制、法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。《基金合同》收效后，阿谀 50 个作事日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金不停东说念主应当断绝基金合同，不需召开基金份额持有东说念主大会进行表决。因此投资者可能面对《基金合同》自动断绝的风险。（五）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券阛阓广博功令等作念出的概述性款式，代表了一般阛阓情况下本基金的永久风险收益特征。销售机构(包括基金不停东说念主直销机构和其他销售机构)根据磋议法律律例对本基金进行风险评价，不同的销售机构接纳的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受本领与家具风险之间的匹配考验。（六）其他风险较基准，基金份额持有东说念主面对无法取得主见收益率以致本金亏欠的风险；关端正的风险。这种风险可能表目前基金举座的投资组合不停上，举例资产配置、类属配置不允洽基金合同的要求；也可能表目前个券、个股的遴聘不允洽本基金的投资立场和投资主见的风险；构无法正常作事，从而影响基金运作的风险；成分出现，可能导致基金或者基金份额持有东说念主利益受损的风险。长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新第十九部分基金合同的内容纲领一、基金份额持有东说念主、基金不停东说念主和基金托管东说念主的权利、义务（一）基金不停东说念主的权利与义务（1）照章召募资金；（2）自《基金合同》收效之日起，根据法律律例和《基金合同》孤独运用并不停基金财产；（3）依照《基金合同》收取基金不停费以及法律律例端正或中国证监会批准的其他费用；（4）销售基金份额；（5）按照端正召集基金份额持有东说念主大会；（6）依据《基金合同》及相关法律端正监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违背了《基金合同》及国度相关法律端正，应陈诉中国证监会和其他监管部门，并采用必要措施保护基金投资者的利益；（7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；（8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的磋议行径进行监督和处理；（9）担任或托福其他允洽条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并取得《基金合同》端正的用度；（10）依据《基金合同》及相关法律端正决定基金收益的分配决议；（11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回苦求；（12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司垄断鼓动权利，为基金的利益垄断因基金财产投资于证券所产生的权利；（13）以基金不停东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益垄断诉讼权利或者实施其他法律行径；（14）遴聘、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；（15）在允洽相关法律、律例的前提下，制订和调理相关基金认购、申购、赎回、调理和非交易过户等业务功令；（16）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。（1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；（2）办理基金备案手续；长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新（3）自《基金合同》收效之日起，以老实信用、严慎勤恳的原则不停和运用基金财产；（4）配备豪阔的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经营方式不停和运作基金财产；（5）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务不停及东说念主事不停等轨制，保证所不停的基金财产和基金不停东说念主的财产相互孤独，对所不停的不同基金分别不停，分别记账，进行证券投资；（6）除依据《基金法》、《基金合同》荒芜他相关端正外，不得利用基金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；（7）照章接受基金托管东说念主的监督；（8）采用允洽合理的措施使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法允洽《基金合同》等法律文献的端正，按相关端正诡计并公告基金净值信息，细目基金份额申购、赎回的价钱；（9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲述；（10）编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；（11）严格按照《基金法》、《基金合同》荒芜他相关端正，履行信息透露及讲述义务；（12）保守基金买卖奥秘，不清晰基金投资筹划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》荒芜他相关端正另有端正外，在基金信息公开透露前应予隐讳，不向他东说念主清晰，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科照拂人提供服务需要提供的情况除外；（13）按《基金合同》的约定细目基金收益分配决议，实时向基金份额持有东说念主分配基金收益；（14）按端正受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；（15）依据《基金法》、《基金合同》荒芜他相关端正召集基金份额持有东说念主大会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；（16）按端正保存基金财产不歇业务行径的管帐账册、报表、记录和其他磋议辛苦不低于法律律例端正的最低期限；（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或辛苦在端正时辰发出，而且保证投资者无意按照《基金合同》端正的时辰和方式，随时查阅到与基金相关的公开辛苦，并在支付合理成本的条件下得到相关辛苦的复印件；（18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变现和分配；（19）面对已矣、照章被拆除或者被照章宣告破产时，实时讲述中国证监会并文书基金托管东说念主；（20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东说念主正当权益时，应当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而免除；长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新（21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》端正履行我方的义务，基金托管东说念主违反《基金合同》形成基金财产损失机，基金不停东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；（22）当基金不停东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理相关基金事务的行为承担职责；（23）以基金不停东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益垄断诉讼权利或实施其他法律行径；（24）基金不停东说念主在召募时期未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可收效，基金不停东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期末端后 30 日内退还基金认购东说念主；（25）实践收效的基金份额持有东说念主大会的决议；（26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；（27）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。（二）基金托管东说念主的权利与义务（1）自《基金合同》收效之日起，照章律律例和《基金合同》的端正安全撑持基金财产；（2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律律例端正或监管部门批准的其他费用；（3）监督基金不停东说念主对本基金的投资运作，如发现基金不停东说念主有违背《基金合同》及国度法律律例行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失的情形，应陈诉中国证监会，并采用必要措施保护基金投资者的利益；（4）根据磋议阛阓功令，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办理证券、期货交易资金计帐；（5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；（6）在基金不停东说念主更换时，提名新的基金不停东说念主；（7）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。（1）以老实信用、勤恳尽责的原则持有并安全撑持基金财产；（2）缔造特意的基金托管部门，具有允洽要求的营业场面，配备豪阔的、及格的闇练基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；（3）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务不停及东说念主事不停等轨制，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互孤独；对所托管的不同的基金分别成就账户，孤独核算，分账不停，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互孤独；长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新（4）除依据《基金法》、《基金合同》荒芜他相关端正外，不得利用基金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；（5）撑持由基金不停东说念主代表基金缔结的与基金相关的紧要合同及相关凭证；（6）按端正开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金不停东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；（7）保守基金买卖奥秘，除《基金法》、《基金合同》荒芜他相关端正另有端正外，在基金信息公开透露前给予隐讳，不得向他东说念主清晰，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科照拂人提供服务需要提供的情况除外；（8）复核、审查基金不停东说念主诡计的基金资产净值、各种基金份额净值、基金份额申购、赎回价钱；（9）办理与基金托管业务行径相关的信息透露事项；（10）对基金财务管帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具看法，说明基金不停东说念主在各垂危方面的运作是否严格按照《基金合同》的端正进行；淌若基金不停东说念主有未实践《基金合同》端正的行径，还应当说明基金托管东说念主是否采用了允洽的措施；（11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他磋议辛苦 20 年以上；（12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；（13）按端正制作磋议账册并与基金不停东说念主查对；（14）依据基金不停东说念主的指示或相关端正向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款项；（15）依据《基金法》、《基金合同》荒芜他相关端正，召集基金份额持有东说念主大会或配合基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；（16）按照法律律例和《基金合同》的端正监督基金不停东说念主的投资运作；（17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变现和分配；（18）面对已矣、照章被拆除或者被照章宣告破产时，实时讲述中国证监会和银行业监督不停机构，并文书基金不停东说念主；（19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，同意担补偿职责，其补偿职责不因其退任而免除；（20）按端正监督基金不停东说念主按法律律例和《基金合同》端正履行我方的义务，基金管理东说念主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金不停东说念主追偿；（21）实践收效的基金份额持有东说念主大会的决议；（22）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。（三）基金份额持有东说念主的权利和义务统一类别的每份基金份额具有同等的正当权益。限于：长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新（1）共享基金财产收益；（2）参与分配计帐后的剩余基金财产；（3）照章苦求赎回或转让其持有的基金份额；（4）按照端正要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；（5）出席或者录用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事项行使表决权；（6）查阅或者复制公开透露的基金信息辛苦；（7）监督基金不停东说念主的投资运作；（8）对基金不停东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的行径照章拿告状讼或仲裁；（9）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。限于：（1）厚爱阅读并征服《基金合同》、招募说明书等信息透露文献；（2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受本领，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；（3）体恤基金信息透露，实时垄断权利和履行义务；（4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所端正的用度；（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏欠或者《基金合同》断绝的有限职责；（6）不从事任何有损基金荒芜他《基金合同》当事东说念主正当权益的行径；（7）实践收效的基金份额持有东说念主大会的决议；（8）返还在基金交易过程中因任何原因取得的欠妥得利；（9）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的程序和功令基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主办有的每一基金份额领有对等的投票权。本基金基金份额持有东说念主大会不设日常机构。（一）召开事由应当召开基金份额持有东说念主大会：（1）断绝《基金合同》，基金合同另有端正的除外；（2）更换基金不停东说念主；（3）更换基金托管东说念主；长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新（4）调理基金运作方式；（5）调理基金不停东说念主、基金托管东说念主的报答程序或提高销售服务费；（6）变更基金类别；（7）本基金与其他基金的合并；（8）变更基金投资主见、范围或策略；（9）变更基金份额持有东说念主大会程序；（10）基金不停东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；（11）单独或测度持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东说念主（以基金不停东说念主收到提议当日的基金份额诡计，下同）就统一事项书面要求召开基金份额持有东说念主大会；（12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；（13）法律律例、《基金合同》或中国证监会端正的其他应当召开基金份额持有东说念主大会的事项。质性不利影响的前提下，以下情况可由基金不停东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额持有东说念主大会：（1）法律律例要求增多的基金用度的收取；（2）调理本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式，增多、减少或调理基金份额类别成就及对基金份额分类办法、功令进行调理；（3）基金不停东说念主、磋议证券交易所、基金登记机构、基金销售机构调理相关基金认购、申购、赎回、调理、非交易过户、转托管等业务的功令；（4）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响或修改不触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生紧要变化；（6）本基金推出新业务或服务；（7）按照法律律例和《基金合同》端正不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情形。（二）会议召集东说念主及召集方式集。议。基金不停东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管东说念主。基金不停东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金不停东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新额持有东说念主大会，应当向基金不停东说念主提倡书面提议。基金不停东说念主应当自收到书面提议之日起理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金不停东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提出版面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提出提议的基金份额持有东说念主代表和基金不停东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金不停东说念主，基金不停东说念主应当配合。有东说念主大会，而基金不停东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或测度代表基金份额 10%以上（含有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金不停东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得窒碍、烦闷。（三）召开基金份额持有东说念主大会的文书时辰、文书内容、文书方式份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：（1）会议召开的时辰、地点和会议风景；（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；（3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；（4）授权托福说明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限等）、投递时辰和地点；（5）会务常设磋议东说念主姓名及磋议电话；（6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；（7）召集东说念主需要文书的其他事项。基金调理运作方式或者与其他基金合并的，基金不停东说念主应于会议召开前 30 日发布指示性文书，除载明前述内容外，还应明确相关实施安排，说明对现存基金份额持有东说念主的影响以及基金份额持有东说念主享有的遴聘权，并在实施前预留至少 20 个洞开日或者交易日供基金份额持有东说念主作念出遴聘。基金份额持有东说念主大会所采用的具体通信方式、托福的公证机关荒芜磋议方式和磋议东说念主、书面表决看法寄交的截止时辰和收取方式。长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金不停东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面文书基金不停东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决看法的计票进行监督。基金不停东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决看法的计票进行监督的，不影响表决看法的计票着力。（四）基金份额持有东说念主出席会议的方式基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主细目。现场开会时基金不停东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金不停东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开会同期允洽以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：（1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主办有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福说明允洽法律律例、《基金合同》和会议文书的端正，而且持有基金份额的凭证与基金不停东说念主办有的登记辛苦相符；（2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自满，灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。合同约定的其他方式在表决截止日以前投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。在同期允洽以下条件时，通信开会的方式视为灵验：（1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个作事日内阿谀公布磋议指示性公告；（2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（淌若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）到指定地点对书面表决看法的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（淌若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金不停东说念主）和公证机关的监督下按照会议文书端正的方式收取基金份额持有东说念主的书面表决看法；基金托管东说念主或基金不停东说念主经文书不参加收取书面表决看法的，不影响表决着力；（3）本东说念主平直出具书面看法或授权他东说念主代表出具书面看法的，基金份额持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主平直出具书面看法或授权他东说念主代表出具书面看法基金份额持有东说念主所持有的基金份额小于在权益登记日长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主平直出具书面看法或授权他东说念主代表出具书面看法；（4）上述第（3）项中平直出具书面看法的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面看法的代理东说念主出具的托福东说念主持有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福说明允洽法律律例、《基金合同》和会议文书的端正，并与基金登记机构记录相符。召开，基金份额持有东说念主不错接纳书面、汇注、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东说念主细目并在会议文书中列明。授权方式不错接纳书面、汇注、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集东说念主细目并在会议文书中列明。（五）议事内容与程序议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修改、决定终止《基金合同》、更换基金不停东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律律例及《基金合同》端正的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额持有东说念主大会计划的其他事项。基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召聚积议的文书后，对原有提案的修改应当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。（1）现场开会在现场开会的方式下，领先由大会主办东说念主按照下列第七条文定程序细目和公布监票东说念主，然后由大会主办东说念主宣读提案，经计划后进行表决，并形成大会决议。大会主办东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金不停东说念主授权代表未能主办大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主办；淌若基金不停东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主办大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额持有东说念主算作该次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主。基金不停东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主办基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效力。会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名称）、身份说明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主姓名（或单元称呼）和长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新磋议方式等事项。（2）通信开会在通信开会的情况下，领先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文书的表决截止日历后（六）表决基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和特别决议：之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所端正的须以特别决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调理基金运作方式、更换基金不停东说念主或者基金托管东说念主、断绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为灵验。基金份额持有东说念主大会采用记名方式进行投票表决。采用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖根别传明，不然提交允洽会议文书中端正的说明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头允洽会议文书端正的书面表决看法视为灵验表决，表决看法冒昧不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面看法的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。基金份额持有东说念主大会的各项提案或统一项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表决。（七）计票（1）如大会由基金不停东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主办东说念主应当在会议开动后晓谕在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会虽然由基金不停东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金不停东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主办东说念主应当在会议开动后晓谕在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金不停东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效力。（2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主办东说念主马上公布计票结果。（3）淌若会议主办东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应当进行再行盘货，再行盘货长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新以一次为限。再行盘货后，大会主办东说念主应当马上公布再行盘货结果。（4）计票过程应由公证机关给予公证，基金不停东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不影响计票的着力。在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金不停东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金不停东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书面表决看法的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。（八）收效与公告基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。基金份额持有东说念主大会决议自收效之日起 2 日内在端正媒介上公告。淌若接纳通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。基金不停东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实践收效的基金份额持有东说念主大会的决议。收效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金不停东说念主、基金托管东说念主均有拘谨力。（九）实施侧袋机制时期基金份额持有东说念主大会的特殊约定若本基金实施侧袋机制，则磋议基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和侧袋份额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权允洽该等比例，但若磋议基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主办有或代表的基金份额或表决权允洽该等比例：金份额的二分之一（含二分之一）；有的基金份额不小于在权益登记日磋议基金份额的二分之一（含二分之一）；记日磋议基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）磋议基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票；举产生又名基金份额持有东说念主算作该次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主；长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新（含二分之一）通过；（含三分之二）通过。统一主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。（十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，但凡平直援用法律律例或监管功令的部分，如将来法律律例或监管功令修改导致磋议内容被取消或变更的，基金不停东说念主与基金托管东说念主协商一致并履行允洽程序后，可平直对本部老实容进行修改和调理，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。三、基金合同的变更、断绝与基金财产的计帐（一）《基金合同》的变更过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例端正和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金不停东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。后两日内在端正媒介公告。（二）《基金合同》的断绝事由有下列情形之一的，经履行磋议程序后，《基金合同》应当断绝：相接的；（三）基金财产的计帐产计帐小组，基金不停东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。《中华东说念主民共和国证券法》端正的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的作当事者说念主员。现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。（1）《基金合同》断绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一接收基金；长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新（2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；（3）对基金财产进行估值和变现；（4）制作计帐讲述；（5）遴聘管帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐讲述出具法律看法书；（6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；（7）对基金剩余财产进行分配。变现的，计帐期限相应顺延。（四）计帐用度计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的所有合理用度，计帐费用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。（五）基金财产计帐剩余资产的分配依据基金财产计帐的分配决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的基金份额比例进行分配。（六）基金财产计帐的公告计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐讲述经允洽《中华东说念主民共和国证券法》端正的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律看法书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲述报中国证监会备案后 5 个作事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐讲述登载在端正网站上，并将计帐讲述指示性公告登载在端正报刊上。（七）基金财产计帐账册及文献的保存基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存 20 年以上。（八）基金合并本基金与其他基金的合并应当按照法律律例端正的程序进行。四、争议惩处方式各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友好协商未能惩处的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会其时灵验的仲裁功令进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事东说念主具有拘谨力，除非仲裁裁决另有端正，仲裁费由败诉方承担。争议处理时期，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，链接针织、勤恳、尽责地履行基金合同端正的义务，顾惜基金份额持有东说念主的正当权益。《基金合同》受中国法律（不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区法律）统治。五、基金合同存放地和投资东说念主取得基金合同的方式长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新《基金合同》可印制成册，供投资者在基金不停东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场面和营业场面查阅。长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新第二十部分基金托管条约的内容纲领一、托管条约当事东说念主（一）基金不停东说念主称呼：长城基金不停有限公司注册地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区鹏程一齐 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、办公地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区鹏程一齐 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、法定代表东说念主：王军成立日历：2001 年 12 月 27 日批准缔造机关及批准缔造文号：中国证监会证监基字[2001]55 号组织风景：有限职责公司注册成本：东说念主民币 15000 万元存续时期：持续经营（二）基金托管东说念主称呼：中国农业银行股份有限公司注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座邮政编码：100031 法定代表东说念主：谷澍成立时辰：2009 年 1 月 15 日基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23 号批准缔造机关和批准缔造文号：中国银监会银监复[2009]13 号注册成本：34，998，303.4 万元东说念主民币存续时期：持续经营经营范围：领受公众进款；披发短期、中期、永久贷款；办理国表里结算；办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供撑持箱服务；代理资金计帐；各种汇兑业务；代理政策性银行、番邦政府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇进款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借债；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券；外汇单据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信拜访、盘考、见证业务；企业、个东说念主财务照拂人服务；证券公司客户交易结算资金长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新存管业务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格境外机构投资者境内证券投资托管业务；代理洞开式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融生息家具交易业务；经国务院银行业监督不停机构等监管部门批准的其他业务。二、基金托管东说念主对基金不停东说念主的业务监督、核查（一）基金托管东说念主根据相关法律律例的端正及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资立场或证券遴聘程序的，基金不停东说念主应按照基金托管东说念主要求的格式提供投资品种池和交易敌手库，以便基金托管东说念主运用磋议时刻系统，对基金实践投资是否允洽基金合同对于证券遴聘程序的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。本基金的投资范围为具有细密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票（包括中小板、创业板荒芜他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国内照章刊行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调理债券、可交换债券、可分离交易可转债、所在政府债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券）、资产救援证券、债券回购、银行进款、同行存单、股指期货、国债期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须允洽中国证监会磋议端正)。如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不停东说念主在履行允洽程序后，不错将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于医药科技主题磋议股票资产比例不低于非现款基金资产的 80%，投资于港股通标的股票的比例不跳动股票资产的 50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的其他金融器具的投资比例依照法律律例或监管机构的端正实践。淌若法律律例或监管机构对该比例要求有变更的，基金不停东说念主在履行允洽程序后，本基金的投资组合比例可进行相应调理。（二）基金托管东说念主根据相关法律律例的端正及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和调理期限进行监督：基金的投资组合应罢职以下限制：（1）本基金股票投资占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于医药科技主题磋议股票资产比例不低于非现款基金资产的 80%，投资于港股通标的股票的比例不跳动股票资产的 50%；长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新（2）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；（3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值（统一家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股测度诡计）不跳动基金资产净值的 10%；（4）本基金不停东说念主不停的、且由本基金托管东说念主托管的全部基金持有一家公司刊行的证券（统一家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合并诡计），不跳动该证券的 10%；（5）本基金投资于统一原始权益东说念主的各种资产救援证券的比例，不得跳动基金资产净值的 10%；（6）本基金持有的全部资产救援证券，其市值不得跳动基金资产净值的 20%；（7）本基金持有的统一(指统一信用级别)资产救援证券的比例，不得跳动该资产救援证券规模的 10%；（8）本基金不停东说念主不停的、且由本基金托管东说念主托管的全部基金投资于统一原始权益东说念主的各种资产救援证券，不得跳动其各种资产救援证券测度规模的 10%；（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产救援证券。基金持有资产救援证券时期，淌若其信用等级下降、不再允洽投资程序，应在评级讲述发布之日起 3 个月内给予全部卖出；（10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳动本基金的总资产，本基金所申报的股票数目不跳动拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；（11）本基金进入天下银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得跳动基金资产净值的 40%；进入天下银行间同行阛阓进行债券回购的最永久限为 1 年，债券回购到期后不得展期；（12）本基金资产总值不得跳动基金资产净值的 140%；（13）本基金参与股指期货交易，应当征服下列要求：本基金在职何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得跳动基金资产净值的 10%；在职何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得跳动基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产救援证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在职何交易日终，持有的卖出股指期货合约价值不得跳动基金持有的股票总市值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，测度（轧差诡计）应当允洽基金合同对于股票投资比例的相关约定；在职何交易日内交易 (不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得跳动上一交易日基金资产净值的 20%；（14）本基金参与国债期货交易，应当征服下列要求：在职何交易日日终，本基金持有的买入国债期货合约价值，不得跳动基金资产净值的 15%；本基金在职何交易日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得跳动基金持有的债券总市值的 30%；本基金在职何交易日长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跳动上一交易日基金资产净值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，测度（轧差诡计）应当允洽基金合同对于债券投资比例的相关约定；（15）本基金不停东说念主不停的、且由本基金托管东说念主托管的全部洞开式基金(包括洞开式基金以及处于洞开期的按时洞开基金)持有一家上市公司刊行的可畅通股票，不得跳动该上市公司可畅通股票的 15%；本基金不停东说念主不停的、且由本基金托管东说念主托管的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可畅通股票，不得跳动该上市公司可畅通股票的 30%；（16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值测度不得跳动该基金资产净值的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金不停东说念主之外的成分致使基金不允洽该比例限制的，基金不停东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；（17）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易的，可接受质押品的天赋要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；（18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票实践，与境内上市交易的股票合并诡计；（19）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。除第（2）、（9）、（16）、（17）条外，因证券、期货阛阓波动、上市公司合并、基金规模变动等基金不停东说念主之外的成分致使基金投资比例不允洽上述端正投资比例的，基金不停东说念主应当在 10 个交易日内进行调理，但中国证监会端正的特殊情形除外。法律律例另有端正的，从其端正。基金不停东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例允洽基金合同的相关约定。在上述时期内，本基金的投资范围、投资策略应当允洽基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自基金合同收效之日起开动。法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金不停东说念主在履行允洽程序后，则本基金投资不再受磋议限制，或以变更后的端正为准。基金托管东说念主对基金投资的监督和搜检自基金合同收效之日起开动。（三）基金托管东说念主根据相关法律律例的端正及基金合同的约定，对本条约第十五条第十一项基金投资退却行径进行监督。根据法律律例相关基金从事的关联交易的端正，基金不停东说念主和基金托管东说念主应事前相互提供与本机构有控股关系的鼓动或与本机构有其他紧要利弊关系的公司名单荒芜更新，并以两边约定的方式提交，确保所提供的关联交易名单的实在性、圆善性、全面性。基金管理东说念主有职责撑持实在、圆善、全面的关联交易名单，并负责实时更新该名单。名单变更后基金不停东说念主应实时发送基金托管东说念主，基金托管东说念主应实时说明已著名单的变更。淌若基金托管东说念主在运作中严格罢职了监督经过，基金不停东说念主仍违章进行关联交易，并形成基金资产损失的，由基金不停东说念主承担职责，基金托管东说念主有权向中国证监会讲述。长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新基金不停东说念主运用基金财产买卖基金不停东说念主、基金托管东说念主荒芜控股鼓动、实践收敛东说念主或者与其有其他紧要利弊关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交易的，应当允洽基金的投资主见和投资策略，罢职基金份额持有东说念主利益优先的原则，防御利益阻难，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公说念合理价钱实践。磋议交易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例给予透露。紧要关联交易应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的孤独董事通过。基金不停东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。（四）基金托管东说念主根据相关法律律例的端正及基金合同的约定，对基金不停东说念主参与银行间债券阛阓进行监督。基金不停东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供经把稳遴聘的、本基金适用的银行间债券阛阓交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结算方式。基金托管东说念主监督基金不停东说念主是否按事前提供的银行间债券阛阓交易敌手名单进行交易。基金不停东说念主不错每半年对银行间债券阛阓交易敌手名单进行更新，如基金不停东说念主根据阛阓情况需要临时调理银行间债券阛阓交易敌手名单，应向基金托管东说念主说明原理，在与交易敌手发生交易前 3 个作事日内与基金托管东说念主协商惩处。基金不停东说念主收到基金托管东说念主书面说明后，被说明调理的名单开动收效，新名单收效前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照条约进行结算。基金不停东说念主负责对交易敌手的资信收敛，按银行间债券市场的交易功令进行交易，基金托管东说念主则根据银行间债券阛阓成交单对合同履行情况进行监督，但不承担交易敌手不履行合同形成的损失。如基金托管东说念主过后发现基金不停东说念主莫得按照事前约定的交易敌手或交易方式进行交易时，基金托管东说念主应实时提醒基金不停东说念主，基金托管东说念主不承担由此形成的任何损成仇职责。（五）基金托管东说念主根据相关法律律例的端正及基金合同的约定，对基金不停东说念主投资银行进款进行监督。基金投资银行进款的，基金不停东说念主应根据法律律例的端正及基金合同的约定，建立投资轨制、审慎遴聘进款银行，作念好风险收敛；并按照基金托管东说念主的要求配合基金托管东说念主完成磋议业务办理。（六）基金托管东说念主根据相关法律律例的端正及基金合同的约定，对基金资产净值诡计、基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支及收入细目、基金收益分配、磋议信息透露、基金宣传推介材料中登载基金功绩知道数据等进行监督和核查。淌若基金不停东说念主未经基金托管东说念主的审核私行将作假的功绩知道数据印制在宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担任何职责，并将在发现后立即讲述中国证监会。（七）基金托管东说念主根据相关法律律例的端正及基金合同的约定，对基金投资畅通受限证券进行监督。关问题的文书》等相关法律律例端正。长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新刊行不停办法》表率的非公开辟行股票、公开辟行股票网下配售部分等在刊行时明确一按时限锁按时的可交易证券，不包括由于发布紧要音问或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等畅通受限证券。轨制、流动性风险收敛预案等规章轨制。基金不停东说念主应当根据基金流动性的需要合理安排畅通受限证券的投资比例，并在风险收敛轨制中明确具体比例，幸免基金出现流动性风险。上述规章轨制须经基金不停东说念主董事会批准。上述规章轨制经董事和会过之后，基金不停东说念主应当将上述规章轨制以及董事会批准上述规章轨制的决议提交给基金托管东说念主。关畅通受限证券的磋议信息，具体应当包括但不限于如下文献（如有）：拟刊行数目、订价依据、监管机构的批准说明文献复印件、基金不停东说念主与承销商缔结的销售条约复印件、缴款文书书、基金拟认购的数目、价钱、总成本、划款账号、划款金额、划款时辰文献等。基金不停东说念主应保证上述信息的实在、圆善。变化导致基金不停东说念主的具体投资行径可能对基金财产形成较大风险，基金托管东说念主有权要求基金不停东说念主对该风险的排除或防御措施进行补充和整改，并作念出版面说明。不然，基金托管东说念主经事前书面见告基金不停东说念主，有权拒却实践其相关指示。因拒却实践该指示形成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担任何职责，并有权讲述中国证监会。东说念主无意正常查询。因基金不停东说念主原因产生的受限证券登记存管问题，形成基金财产的损失或基金托管东说念主无法安全撑持基金财产的职责与损失，由基金不停东说念主承担。数据，导致基金托管东说念主不可履行托管东说念主职责的，基金不停东说念主应照章承担相应法律后果。除基金托管东说念主未能依据基金合同及本条约履行职责外，因投资畅通受限证券产生的损失，基金托管东说念主按照本条约履行监督职责后不承担上述损失。（八）基金托管东说念主发现基金不停东说念主的上述事项及投资指示或实践投资运作中违背法律法规和基金合同的端正，应实时以书面风景文书基金不停东说念主限期纠正。基金不停东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金不停东说念主收到文书后应鄙人一作事日前实时查对并以书面风景给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明违章原因及纠正期限，并保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内，基金托管东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金不停东说念主改正。基金不停东说念主对基金托管东说念主文书的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。基金托管东说念主发现基金不停东说念主依据交易程序一经收效的投资指示违背法律、行政律例和其他相关端正，或者违背基金合同约定的，长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新应当立即文书基金不停东说念主，并讲述中国证监会。（九）基金不停东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律律例、基金合同和本托管条约对基金业求实践核查。对基金托管东说念主发出的书面指示，基金不停东说念主应在端正时辰内回应并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照律例要求需向中国证监会报送基金监督讲述的事项，基金不停东说念主应积极配合提供磋议数据辛苦和轨制等。（十）基金托管东说念主发现基金不停东说念主有紧要违章行径，应实时讲述中国证监会，同期文书基金不停东说念主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。基金不停东说念主无高洁原理，拒却、阻挠对方根据本条约端正垄断监督权，或采用拖延、欺骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主提倡教学仍不改正的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。三、基金不停东说念主对基金托管东说念主的业务核查（一）基金不停东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东说念主安全撑持基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金不停东说念主诡计的基金资产净值和各种基金份额净值、根据基金不停东说念主指示办理计帐交收、磋议信息透露和监督基金投资运作等行径。（二）基金不停东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账不停、未实践或无故蔓延实践基金不停东说念主资金划拨指示、清晰基金投资信息等违背《基金法》、基金合同、本条约荒芜他相关端正时，应实时以书面风景文书基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到文书后应鄙人一作事日前实时查对并以书面风景给基金不停东说念主发出回函，说明违章原因及纠正期限，并保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内，基金不停东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金不停东说念主的核查行径，包括但不限于：提交磋议辛苦以供基金不停东说念主核查托管财产的圆善性和实在性，在端正时辰内回应基金不停东说念主并改正。（三）基金不停东说念主发现基金托管东说念主有紧要违章行径，应实时讲述中国证监会，同期文书基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。基金托管东说念主无高洁原理，拒却、阻挠对方根据本条约端正垄断监督权，或采用拖延、欺骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金不停东说念主提倡教学仍不改正的，基金不停东说念主应讲述中国证监会。四、基金财产的撑持（一）基金财产撑持的原则令，基金托管东说念主不得自走运用、刑事职责、分配基金的任何财产。长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新如有特殊情况两边可另行协商惩处。期并文书基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时文书基金不停东说念主采用措施进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金托管东说念主对此不承担任何职责。（二）基金召募时期及召募资金的验资专户。该账户由基金不停东说念主开立并不停。持有东说念主东说念主数允洽《基金法》、《运作办法》等相关端正后，基金不停东说念主应将属于基金财产的全部资金划入基金托管东说念主开立的基金托管资金账户，同期在端正时辰内，遴聘允洽《中华东说念主民共和国证券法》端正的管帐师事务所进行验资，出具验资讲述。出具的验资讲述由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为灵验。款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。（三）基金资金账户的开立和不停不停东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主撑持和使用。本基金的一切货币收支行径，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的资金账户进行。基金不停东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行径。资产的支付。（四）基金证券账户的开立和不停基金托管东说念主与基金联名的证券账户。不停东说念主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新户进行本基金业务除外的行径。户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职责公司的一级法东说念主计帐作事，基金不停东说念主应给予积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限职责公司的端正实践。用由基金不停东说念主负责。账户的开设、使用的，按相关端正开设、使用并不停；若无磋议端正，则基金托管东说念主应当比照并征服上述对于账户开设、使用的端正。（五）债券托管专户的开设和不停基金合同收效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限职责公司、银行间阛阓计帐所股份有限公司的相关端正，以基金的口头在中央国债登记结算有限职责公司、银行间阛阓计帐所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间阛阓债券的结算。基金不停东说念主和基金托管东说念主同期代表基金缔结天下银行间债券阛阓债券回购主条约。（六）其他账户的开立和不停不停东说念主和基金托管东说念主商议后开立。新账户按相关功令使用并不停。（七）基金财产投资的相关有价凭证等的撑持基金财产投资的相关什物证券、银行按时进款存单等有价凭证由基金托管东说念主负责妥善撑持，撑持凭证由基金托管东说念主办有。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金不停东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主实践灵验收敛下的什物证券在基金托管东说念主撑持时期的损坏、灭失，由此产生的职责应由基金托管东说念主承担。托管东说念主对托管东说念主除外机构实践灵验收敛的证券不承担撑持职责。（八）与基金财产相关的紧要合同的撑持由基金不停东说念主代表基金签署的、与基金相关的紧要合同的原件分别由基金不停东说念主、基金托管东说念主撑持。除条约另有端正外，基金不停东说念主在代表基金签署与基金相关的紧要合同期应保证基金一方持有两份以上的底本，以便基金不停东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份底本的原件。紧要合同的撑持期限，撑持期限不少于法定最低期限。五、基金资产净值诡计和管帐核算（一）基金资产净值的诡计及复核程序长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的净资产值。各种基金份额净值是按照每个作事日闭市后，该类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数目诡计，各种基金份额净值精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金不停东说念主不错缔造大额赎回情形下的净值精度救急调理机制。国度另有端正的，从其端正。基金不停东说念主于每个作事日诡计基金资产净值及各种基金份额净值，并按端正公告。基金不停东说念主应每个作事日对基金资产估值。但基金不停东说念主根据法律律例或基金合同的端正暂停估值时除外。基金不停东说念主每个作事日对基金资产估值后，将各种基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金不停东说念主按端正对外公布。（二）基金资产估值方法和特殊情形的处理基金所领有的股票、股指期货合约、国债期货合约、债券和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。（1）证券交易所上市的有价证券的估值 ①交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化成分，调理最近交易市价，细目公允价钱。 ②交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，收用估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； ③交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，收用估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价进行估值； ④交易所上市交易的可调理债券以逐日收盘价算作估值全价； ⑤交易所上市不存在活跃阛阓的有价证券，接纳估值时刻细目公允价值。交易所阛阓挂牌转让的资产救援证券，接纳估值时刻细目公允价值； ⑥对在交易所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情况下，应以活跃阛阓上未经调理的报价算作估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价未能代表估值日公允价值的情况下，应付阛阓报价进行调理以说明估值日的公允价值；对于不存在阛阓行径或阛阓行径很少的情况下，应接纳估值时刻细目其公允价值。（2）处于未上市时期的有价证券应区分如下情况处理：长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新 ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的统一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； ②初度公开辟行未上市的股票、债券，接纳估值时刻细目公允价值，在估值时刻难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； ③在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公开辟行股票、初度公开辟行股票时公司鼓动公开辟售股份、通过大批交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等畅通受限股票，按监管机构或行业协会相关端正确定公允价值。（3）对天下银行间阛阓上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未垄断回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在露馅各异，未上市时期阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。（4）统一证券同期在两个或两个以上阛阓交易的，按证券所处的阛阓分别估值。（5）期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化的，接纳最近交易日结算价估值。（6）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票实践。（7）汇率如本基金投资股票阛阓交易互联互通机制允许买卖的境外证券阛阓上市的股票，触及磋议货币对东说念主民币汇率的，以基金估值日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币与磋议货币的中间价为准。（8）税收对于按照中国法律律例和基金投资股票阛阓交易互联互通机制触及的境酬酢易场面所在地的法律律例端正应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收端正调理或其他原因导致基金实践交征税金与估算的应交税金有各异的，基金将在磋议税金调理日或实践支付日进行相应的估值调理。（9）如有可信根据标明按上述方法进行估值不可客不雅反馈其公允价值的，基金不停东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。（10）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金不停东说念主不错对本基金接纳舞动订价机制，以确保基金估值的公说念性。（11）磋议法律律例以及监管部门有强制端正的，从其端正。如有新增事项，按国度最新端正估值。如基金不停东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程序及磋议长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新法律律例的端正或者未能充分顾惜基金份额持有东说念主利益时，应立即文书对方，共同查明原因，两边协商惩处。根据相关法律律例，基金资产净值诡计和基金管帐核算的义务由基金不停东说念主承担。本基金的基金管帐职责方由基金不停东说念主担任，因此，就与本基金相关的管帐问题，如经磋议各方在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致的看法，按照基金不停东说念主对基金净值信息的诡计结果对外给予公布。（1）基金不停东说念主或基金托管东说念主按估值方法的第 9 项进行估值时，所形成的舛讹不算作基金资产估值失实处理。（2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所或登记结算公司品级三方机构发送的数据失实等原因，基金不停东说念主和基金托管东说念主诚然一经采用必要、允洽、合理的措施进行搜检，然而未能发现该失实的，由此形成的基金资产估值失实，基金不停东说念主和基金托管东说念主免除补偿职责。但基金不停东说念主和基金托管东说念主应当积极采用必要的措施排除或舒缓由此形成的影响。（三）基金份额净值失实的处理方式（1）当某一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时，视为该类基金份额净值失实；基金份额净值出现失实时，基金不停东说念主应当立即给予纠正，通报基金托管东说念主，并采用合理的措施防御损失进一步扩大；失实偏差达到或跳动该类基金份额净值的基金份额净值的 0.50%时，基金不停东说念主应当公告、通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；当发生净值诡计失实时，由基金不停东说念主负责处理，由此给基金份额持有东说念主和基金形成损失的，应由基金不停东说念主先行赔付，基金不停东说念主按差错情形，有权向其他当事东说念主追偿。（2）当基金份额净值诡计差错给基金和基金份额持有东说念主形成损失需要进行补偿时，基金不停东说念主和基金托管东说念主应根据实践情况界定两边承担的职责，经说明后按以下条件进行赔偿： ①本基金的基金管帐职责方由基金不停东说念主担任。与本基金相关的管帐问题，如经两边在对等基础上充分计划后，尚不可达成一致时，按基金管帐职责方的建议实践，由此给基金份额持有东说念主和基金形成的损失，由基金不停东说念主负责赔付。 ②若基金不停东说念主诡计的基金份额净值已由基金托管东说念主复核说明后公告，而且基金托管东说念主未对诡计过程提倡疑义或要求基金不停东说念主书面说明，基金份额净值出错且形成基金份额持有东说念主损失的，应根据法律律例的端正对基金份额持有东说念主或基金支付补偿金，就实践向基金份额持有东说念主或基金支付的补偿金额，其中基金不停东说念主承担 50%，基金托管东说念主承担 50%。 ③如基金不停东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的诡计结果，诚然屡次再行诡计和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基金不停东说念主的诡计结果长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新对外公布，由此给基金份额持有东说念主和基金形成的损失，由基金不停东说念主负责赔付。 ④由于基金不停东说念主提供的信息失实（包括但不限于基金申购或赎回金额等），基金托管东说念主在履行正常复核程序后仍不可发现该失实，进而导致基金份额净值诡计失实而引起的基金份额持有东说念主和基金财产的损失，由基金不停东说念主负责赔付。（3）基金不停东说念主和基金托管东说念主由于各自时刻系统成就而产生的净值诡计尾差，以基金不停东说念主诡计结果为准。（4）前述内容如法律律例或监管机关另有端正的，从其端正处理。淌若行业有通行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原则进行协商。（四）暂停估值与公告基金份额净值的情形营业时；基金不停东说念主应当暂停估值；（五）基金管帐轨制按国度相关部门端正的管帐轨制实践。（六）基金账册的建立基金不停东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲述。基金不停东说念主、基金托管东说念主分别独随机成就、记录和撑持本基金的全套账册。若基金不停东说念主和基金托管东说念主对管帐处理方法存在分歧，应以基金不停东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的诡计和公告的，以基金不停东说念主的账册为准。（七）基金财务报表与讲述的编制和复核基金不停东说念主应当实时编制并对外提供实在、圆善的基金财务管帐讲述。月度报表的编制，基金不停东说念主应于每月晦了后 5 作事日内完成；《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金不停东说念主应当在三个作事日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金不停东说念主至少每年更新一次。季度报告应在季度末端之日起 15 个作事日内编制完毕并给予公告；中期讲述在上半年末端之日起两个月内编制完毕并给予公告；年度讲述在每年末端之日起三个月内编制完毕并给予公告。基金合同收效不及 2 个月的，基金不停东说念主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或者年度报告。基金不停东说念主在月度报表完成当日，将报表提供给基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在收到长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新后应在 3 日内进行复核，并将复核结果书面文书基金不停东说念主。基金不停东说念主在季度讲述完成当日，将相关讲述提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 7 个作事日内完成复核，并将复核结果书面文书基金不停东说念主。基金不停东说念主在中期讲述完成当日，将相关讲述提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 30 日内完成复核，并将复核结果书面文书基金管理东说念主。基金不停东说念主在年度讲述完成当日，将相关讲述提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 45 日内完成复核，并将复核结果书面文书基金不停东说念主。基金不停东说念主和基金托管东说念主之间的上述文献交游均以传真是方式或两边约定的其他方式进行。基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金不停东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行调理，调理以两边认同的账务处理方式为准；若两边无法达成一致，以基金不停东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金不停东说念主提供的讲述上加盖托管业务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复核看法书或向基金不停东说念主进行电子说明，两边各自留存一份。淌若基金不停东说念主与基金托管东说念主不可于应当发布公告之日之前就磋议报抒发成一致，基金不停东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就磋议情况报中国证监会备案。（八）基金不停东说念主应每季向基金托管东说念主提供基金功绩比拟基准的基础数据和编制结果。六、基金份额持有东说念主名册的登记与撑持本基金的基金不停东说念主和基金托管东说念主须分别妥善撑持的基金份额持有东说念主名册，包括基金合同收效日、基金合同断绝日、基金权益登记日、基金份额持有东说念主大会权益登记日、每年有东说念主的称呼和持有的基金份额。基金份额持有东说念主名册由登记机构编制，由基金不停东说念主审核并提交基金托管东说念主撑持。基金托管东说念主有权要求基金不停东说念主提供任意一个交易日或全部交易日的基金份额持有东说念主名册，基金不停东说念主应实时提供，不得拖延或拒却提供。基金不停东说念主应实时向基金托管东说念主提交基金份额持有东说念主名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册应于下月前十个作事日内提交；基金合同收效日、基金合同断绝日等触及到基金垂危事项日历的基金份额持有东说念主名册应于发诞辰后十个作事日内提交。基金不停东说念主和基金托管东说念主应妥善撑持基金份额持有东说念主名册，保存期限不少于法定最低期限。基金托管东说念主不得将所撑持的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应征服隐讳义务。若基金不停东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善撑持基金份额持有东说念主名册，应按相关律例端正各自承担相应的职责。七、争议惩处方式因本条约产生或与之磋议的争议，两边当事东说念主应通过协商、协调惩处，协商、协调不长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新能惩处的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁功令进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事东说念主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有端正，仲裁费由败诉方承担。争议处理时期，两边当事东说念主应信守基金不停东说念主和基金托管东说念主职责，各自链接针织、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管条约端正的义务，顾惜基金份额持有东说念主的正当权益。本条约适用中华东说念主民共和国法律（不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区法律）并从其解释。八、托管条约的变更、断绝与基金财产的计帐（一）托管条约的变更程序本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其内容不得与基金合同的端正有任何阻难。基金托管条约的变更报中国证监会备案。（二）基金托管条约断绝的情形（三）基金财产的计帐产计帐小组，基金不停东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。《中华东说念主民共和国证券法》端正的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的作当事者说念主员。现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。（1）《基金合同》断绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一接收基金；（2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；（3）对基金财产进行估值和变现；（4）制作计帐讲述；（5）遴聘管帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐讲述出具法律看法书；（6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；（7）对基金剩余财产进行分配。长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新变现的，计帐期限相应顺延。计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的所有合理用度，计帐费用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。依据基金财产计帐的分配决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的基金份额比例进行分配。计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐讲述经允洽《中华东说念主民共和国证券法》端正的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律看法书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲述报中国证监会备案后 5 个作事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐讲述登载在端正网站上，并将计帐讲述指示性公告登载在端正报刊上。基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存，撑持期限不少于法定最低期限。长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新第二十一部分对基金份额持有东说念主的服务基金不停东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务，基金不停东说念主将根据基金份额持有东说念主的需要和阛阓的变化，增多或变更服务名目。主要服务内容如下：（一）账单服务根据基金份额持有东说念主的对账单定制情况，向账单期内发生交易或账单期末仍持有本公司旗下基金份额的持有东说念主按时或不按时发送对账单，但由于基金份额持有东说念主未翔实填写或未及时更新磋议信息（包括姓名、手机号码、电子邮箱、邮寄地址、邮政编码等）导致基金不停东说念主无法送出的除外。（二）客户服务中心（Call Center）电话服务息查询等服务。基金投资指南等）及投诉受理等服务。公司网站：www.ccfund.com.cn 客服邮箱：support@ccfund.com.cn 客服电话：400-8868-666 长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新第二十二部分其他应透露事项序号公告事项法定透露方式法定透露日历公司对于调低旗下和网站透露部分基金费率并修订基金合同的公告公司对于断绝凤凰和网站透露金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告公司对于高档不停和网站透露东说念主员变更的公告公司对于旗下基金和网站透露开展线上直销系统费率优惠行径的公告公司对于提醒投资和网站透露者戒备金融骗取的风险指示公告公司对于断绝北京和网站透露增财基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告公司对于关闭网上和网站透露直销交易平台开户、认申购、转换、赎回及新通畅定投业务的公告公司对于旗下基金和网站透露开展电子直销系统费率优惠行径的公告长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新公司对于调理旗下和网站透露基金所持停牌股票估值方法的公告的其他公告长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新第二十三部分招募说明书的存放及查阅方式本招募说明书存放在本基金不停东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构的办公场是以及磋议网站，投资者可在办公时辰免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复印件，但应以底本为准。基金不停东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。长城医药科技六个月持有期混杂型证券投资基金招募说明书更新第二十四部分备查文献（一）备查文献（二）存放地点：除第 6 项在基金托管东说念主处外，其余文献均在基金不停东说念主的住所。（三）查阅方式：投资者可在营业时辰免费查阅，也可按工本费购买复印件。长城基金不停有限公司
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